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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 197.00 | 2 513.00 | 53 683.00 | 56 197.00 |
AP Constructions | 254 776.00 | 212 656.00 | 42 120.00 | 254 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 970.00 | 57 660.00 | 6 310.00 | 63 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 664.00 | 255 596.00 | 14 065.00 | 269 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 707.00 | 528 426.00 | 117 281.00 | 645 707.00 |
BT Marchandises | 5 196 846.00 | 1 976 555.00 | 3 220 291.00 | 5 196 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 397.00 | | 648 397.00 | 648 397.00 |
BZ Autres créances | 247 338.00 | | 247 338.00 | 247 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 103 953.00 | 1 976 555.00 | 4 127 398.00 | 6 103 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 749 660.00 | 2 504 981.00 | 4 244 679.00 | 6 749 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 638 990.00 | 1 638 990.00 | | 1 638 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 402.00 | 104 402.00 | | 104 402.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 435 735.00 | 435 735.00 | | 435 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
DH Report à nouveau | -431 599.00 | -481 624.00 | | -431 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 088.00 | 43 760.00 | | 45 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 576.00 | 1 779 222.00 | | 1 830 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 065.00 | 40 448.00 | | 28 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 065.00 | 40 448.00 | | 28 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756 519.00 | 1 756 519.00 | | 1 756 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 054.00 | 532 256.00 | | 520 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 745.00 | 107 215.00 | | 99 745.00 |
EA Autres dettes | 9 720.00 | 35 943.00 | | 9 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 035.00 | 2 431 935.00 | | 2 386 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 679.00 | 4 251 606.00 | | 4 244 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 999 390.00 | 1 203 907.00 | 3 203 297.00 | 1 999 390.00 |
FG Production vendue services | 263 988.00 | 178 052.00 | 442 040.00 | 263 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 378.00 | 1 381 958.00 | 3 645 336.00 | 2 263 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 665 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 988 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 613.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 1 045.00 | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | 1 045.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | 1 045.00 | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 390.00 | 3 348 695.00 | | 3 666 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 302.00 | 3 304 935.00 | | 3 621 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 088.00 | 43 760.00 | | 45 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 749.00 | | | 645 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41.00 | 645 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 607.00 | | | 644 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 569.00 | 14 857.00 | | 513 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 569.00 | 14 857.00 | | 513 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 448.00 | 4 419.00 | 16 801.00 | 40 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 766 883.00 | 219 613.00 | 9 941.00 | 1 766 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 766 883.00 | 219 613.00 | 9 941.00 | 1 766 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807 331.00 | 224 032.00 | 26 743.00 | 1 807 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 032.00 | 20 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 756 519.00 | 1 756 519.00 | | 1 756 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 054.00 | 520 054.00 | | 520 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 734.00 | 81 734.00 | | 81 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 648 397.00 | 648 397.00 | | 648 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VP Divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 362.00 | 219 362.00 | | 219 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 304.00 | 897 304.00 | | 897 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 038.00 | 2 386 038.00 | | 2 386 038.00 |