| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573.00 | 467.00 | 1 107.00 | 1 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 769.00 | 13 462.00 | 5 307.00 | 18 769.00 |
BF Prêts | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 957.00 | 13 928.00 | 7 029.00 | 20 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 466.00 | | 59 466.00 | 59 466.00 |
BZ Autres créances | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CF Disponibilités | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 470.00 | | 102 470.00 | 102 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 427.00 | 13 928.00 | 109 499.00 | 123 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
DH Report à nouveau | 37 147.00 | 38 570.00 | | 37 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 326.00 | -1 423.00 | | 13 326.00 |
DL TOTAL (I) | 59 476.00 | 46 151.00 | | 59 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 160.00 | 5 813.00 | | 5 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 414.00 | 25 148.00 | | 25 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 049.00 | 3 390.00 | | 8 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 194.00 | 16 771.00 | | 11 194.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 710.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 022.00 | 51 832.00 | | 50 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 499.00 | 97 983.00 | | 109 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 022.00 | 51 832.00 | | 50 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 223.00 | | 147 223.00 | 147 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 223.00 | | 147 223.00 | 147 223.00 |
FM Production stockée | | | -3 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829.00 | |
GE Autres charges | | | 13 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 449.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 449.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 257.00 | 248 230.00 | | 168 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 931.00 | 249 653.00 | | 154 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 326.00 | -1 423.00 | | 13 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 248.00 | 7 213.00 | | 5 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 258.00 | | 699.00 | 20 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 643.00 | | 699.00 | 19 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 099.00 | 1 829.00 | | 12 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 099.00 | 1 829.00 | | 12 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UP Prêts | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 59 466.00 | 59 466.00 | | 59 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VI Groupe et associés | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90.00 | | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 068.00 | 62 068.00 | | 62 068.00 |
VW T.V.A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | 407.00 | | 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 960.00 | 7 114.00 | | 5 960.00 |
ST Autres comptes | 18 723.00 | 23 227.00 | | 18 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 406.00 | 7 219.00 | | 6 406.00 |
YT Sous‐traitance | 13 400.00 | 40 188.00 | | 13 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 568.00 | 15 900.00 | | 3 568.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 338.00 | 16 009.00 | | 8 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | 1 146.00 | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 260.00 | 1 553.00 | | 1 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 466.00 | 6 911.00 | | 7 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 626.00 | 14 274.00 | | 9 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 395.00 | 109 656.00 | | 56 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |