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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 118.00 | 8 587.00 | 3 531.00 | 12 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 348.00 | 8 817.00 | 3 531.00 | 12 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 179.00 | | 250 179.00 | 250 179.00 |
BZ Autres créances | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 267 987.00 | | 267 987.00 | 267 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 452.00 | | 543 452.00 | 543 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 800.00 | 8 817.00 | 546 983.00 | 555 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 147.00 | 110 147.00 | | 110 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DG Autres réserves | 130 718.00 | 130 718.00 | | 130 718.00 |
DH Report à nouveau | 33 808.00 | 18 185.00 | | 33 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 651.00 | 15 623.00 | | 40 651.00 |
DL TOTAL (I) | 327 673.00 | 287 022.00 | | 327 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 422.00 | 65 723.00 | | 35 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 358.00 | 23 613.00 | | 121 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 530.00 | 41 666.00 | | 62 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 310.00 | 247 002.00 | | 219 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 983.00 | 534 024.00 | | 546 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 473.00 | 1 344.00 | | 7 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 243.00 | 1 344.00 | | 7 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 358.00 | 121 358.00 | | 121 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 312.00 | 275 312.00 | | 275 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 312.00 | 275 312.00 | | 275 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 310.00 | 219 310.00 | | 219 310.00 |