| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 729.00 | 19 809.00 | 920.00 | 20 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 264.00 | 38 080.00 | 7 185.00 | 45 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
BN En cours de production de biens | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 552.00 | | 563 552.00 | 563 552.00 |
BZ Autres créances | 39 314.00 | | 39 314.00 | 39 314.00 |
CF Disponibilités | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 491.00 | | 40 491.00 | 40 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 446.00 | | 723 446.00 | 723 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 710.00 | 38 080.00 | 730 631.00 | 768 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 71 418.00 | 71 418.00 | | 71 418.00 |
DH Report à nouveau | 12 162.00 | 10 510.00 | | 12 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 393.00 | 1 651.00 | | 4 393.00 |
DL TOTAL (I) | 121 512.00 | 117 119.00 | | 121 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 409.00 | 237 524.00 | | 263 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 138.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 408.00 | 131 487.00 | | 158 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 279.00 | 118 132.00 | | 187 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 118.00 | 505 092.00 | | 609 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 631.00 | 622 211.00 | | 730 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 878.00 | 234 897.00 | | 262 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 282.00 | | 3 100.00 | 45 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 118.00 | 45 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 118.00 | 39 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 3 100.00 | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 922.00 | 2 276.00 | 3 118.00 | 38 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 922.00 | 2 276.00 | 3 118.00 | 38 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 408.00 | 158 408.00 | | 158 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 563 552.00 | | | 563 552.00 |
VB T. V. A. | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 878.00 | 262 878.00 | | 262 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
VP Divers | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 706.00 | 648 706.00 | | 648 706.00 |
VW T.V.A. | 134 076.00 | 134 076.00 | | 134 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 118.00 | 609 118.00 | | 609 118.00 |