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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 539.00 | 4 037.00 | 502.00 | 4 539.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 46 073.00 | 37 447.00 | 8 626.00 | 46 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 719.00 | 271 371.00 | 29 347.00 | 300 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 838.00 | 142 040.00 | 41 799.00 | 183 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 526.00 | 454 897.00 | 139 631.00 | 594 526.00 |
BT Marchandises | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BZ Autres créances | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CF Disponibilités | 104 696.00 | | 104 696.00 | 104 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 920.00 | | 143 920.00 | 143 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 446.00 | 454 895.00 | 283 551.00 | 738 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 095.00 | 7 156.00 | | 8 095.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DG Autres réserves | 6 827.00 | 1 982.00 | | 6 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 481.00 | 18 785.00 | | 25 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 972.00 | 2 911.00 | | 1 972.00 |
DL TOTAL (I) | 175 388.00 | 163 845.00 | | 175 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 227.00 | 72 021.00 | | 37 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 100.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 357.00 | 2 648.00 | | 11 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 045.00 | 51 214.00 | | 53 045.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 164.00 | 125 984.00 | | 108 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 551.00 | 289 829.00 | | 283 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 577.00 | 88 844.00 | | 89 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 328.00 | | 289 328.00 | 289 328.00 |
FG Production vendue services | 437 038.00 | | 437 038.00 | 437 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 366.00 | | 726 366.00 | 726 366.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 389.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 395.00 | 2 806.00 | | 3 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 781.00 | 13 718.00 | | 16 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | 251.00 | | 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 938.00 | 1 938.00 | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 1 938.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 44.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 44.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 291.00 | 1 895.00 | | 1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19.00 | -872.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 200.00 | 726 101.00 | | 743 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 718.00 | 707 317.00 | | 717 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 481.00 | 18 785.00 | | 25 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 898.00 | | 37 164.00 | 589 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 536.00 | 594 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 536.00 | 536 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 327.00 | | 1 569.00 | 56 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 571.00 | | 35 595.00 | 533 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 041.00 | 37 389.00 | 32 536.00 | 450 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 1 067.00 | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 071.00 | 36 322.00 | 32 536.00 | 447 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 139.00 | 18 553.00 | 18 587.00 | 37 139.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 014.00 | 89 427.00 | 18 587.00 | 108 014.00 |