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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 491.00 | 29 674.00 | 817.00 | 30 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 254.00 | 13 866.00 | 14 388.00 | 28 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 927.00 | 43 540.00 | 15 387.00 | 58 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 521.00 | 8 557.00 | 199 964.00 | 208 521.00 |
BZ Autres créances | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 121 124.00 | | 121 124.00 | 121 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 797.00 | 8 557.00 | 355 240.00 | 363 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 724.00 | 52 097.00 | 370 627.00 | 422 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 957.00 | | | 143 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 563.00 | | | 83 563.00 |
DL TOTAL (I) | 232 094.00 | | | 232 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 533.00 | | | 119 533.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 534.00 | | | 138 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 627.00 | | | 370 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 534.00 | | | 138 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 069.00 | | 616 069.00 | 616 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 069.00 | | 616 069.00 | 616 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 831.00 | |
GE Autres charges | | | 21 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 592.00 | | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 574.00 | | | -3 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 416.00 | | | 644 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 853.00 | | | 560 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 563.00 | | | 83 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 613.00 | | 15 314.00 | 43 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 430.00 | | 15 314.00 | 43 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 708.00 | 2 831.00 | | 40 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 708.00 | 2 831.00 | | 40 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 753.00 | 52 753.00 | | 52 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 198 287.00 | | | 198 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
VB T. V. A. | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VC Groupe et associés | 89.00 | | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 371.00 | 234 188.00 | 183.00 | 234 371.00 |
VW T.V.A. | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 534.00 | 138 534.00 | | 138 534.00 |