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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703.00 | 355.00 | 348.00 | 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 922.00 | 93 300.00 | 45 622.00 | 138 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 816.00 | 93 655.00 | 104 161.00 | 197 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 402.00 | 29 915.00 | 20 488.00 | 50 402.00 |
BZ Autres créances | 12 414.00 | 3 917.00 | 8 497.00 | 12 414.00 |
CF Disponibilités | 220 533.00 | | 220 533.00 | 220 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 019.00 | 33 831.00 | 250 188.00 | 284 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 835.00 | 127 486.00 | 354 349.00 | 481 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 544.00 | 140 544.00 | | 140 544.00 |
DH Report à nouveau | 168 140.00 | | | 168 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 983.00 | 168 140.00 | | -29 983.00 |
DL TOTAL (I) | 287 086.00 | 317 069.00 | | 287 086.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734.00 | 4 287.00 | | 2 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 623.00 | 19 569.00 | | 8 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 906.00 | 366 823.00 | | 8 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 263.00 | 390 679.00 | | 20 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 349.00 | 754 747.00 | | 354 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 263.00 | 390 679.00 | | 20 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 338 854.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 877.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -960.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 528.00 | 647 300.00 | | 9 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 511.00 | 479 160.00 | | 39 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 983.00 | 168 140.00 | | -29 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 816.00 | | | 197 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 625.00 | | | 197 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 762.00 | 14 893.00 | | 78 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 762.00 | 14 893.00 | | 78 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 831.00 | | | 80 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VB T. V. A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VI Groupe et associés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 678.00 | 63 487.00 | 191.00 | 63 678.00 |
VW T.V.A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | 1 656.00 | | 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 902.00 | 13 705.00 | | 5 902.00 |
ST Autres comptes | 4 356.00 | 41 240.00 | | 4 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 218.00 | 10 598.00 | | 7 218.00 |
YT Sous‐traitance | | 24 180.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 278.00 | 4 235.00 | | 3 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 181.00 | 5 891.00 | | 4 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 48 795.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 468.00 | 20 907.00 | | 1 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 475.00 | 89 723.00 | | 17 475.00 |