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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591.00 | 463.00 | 129.00 | 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 353.00 | 66 185.00 | 13 168.00 | 79 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 854.00 | 35 460.00 | 394.00 | 35 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 161.00 | 102 107.00 | 14 054.00 | 116 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BZ Autres créances | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CF Disponibilités | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 284.00 | 102 107.00 | 40 177.00 | 142 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
DH Report à nouveau | -65 590.00 | | | -65 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
DL TOTAL (I) | -16 085.00 | | | -16 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 261.00 | | | 56 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 261.00 | | | 56 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 776.00 | | 160 776.00 | 160 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 776.00 | | 160 776.00 | 160 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -431.00 | | | -431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -431.00 | | | -431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | | | -721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 264.00 | | | 163 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 828.00 | | | 154 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 367.00 | | 5 844.00 | 114 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 116 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 050.00 | 115 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591.00 | | | 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 775.00 | | 5 481.00 | 113 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 659.00 | 5 498.00 | 4 050.00 | 100 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 196.00 | 5 498.00 | 4 050.00 | 100 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VI Groupe et associés | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 357.00 | 24 994.00 | 363.00 | 25 357.00 |
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 261.00 | 56 261.00 | | 56 261.00 |