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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 514.00 | 49 069.00 | 12 444.00 | 61 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 183.00 | 221 689.00 | 30 493.00 | 252 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 517.00 | 270 759.00 | 48 758.00 | 319 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 723.00 | | 53 723.00 | 53 723.00 |
BZ Autres créances | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
CF Disponibilités | 674 661.00 | | 674 661.00 | 674 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 600.00 | | 781 600.00 | 781 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 117.00 | 270 759.00 | 830 358.00 | 1 101 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 544 733.00 | 522 596.00 | | 544 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 840.00 | 22 137.00 | | 14 840.00 |
DL TOTAL (I) | 567 957.00 | 553 118.00 | | 567 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 534.00 | 17 531.00 | | 11 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 167.00 | 19 159.00 | | 11 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 117.00 | 249 246.00 | | 209 117.00 |
EA Autres dettes | 30 582.00 | 40 349.00 | | 30 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 401.00 | 326 285.00 | | 262 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 358.00 | 879 403.00 | | 830 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 401.00 | 326 285.00 | | 262 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 611.00 | | 467 611.00 | 467 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 611.00 | | 467 611.00 | 467 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 781.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 832.00 | 11 901.00 | | 11 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | 5 000.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 3 693.00 | | 2 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 631.00 | 521 452.00 | | 480 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 791.00 | 499 314.00 | | 465 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 840.00 | 22 137.00 | | 14 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 711.00 | 59 711.00 | | 59 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 114.00 | | 22 403.00 | 297 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 293.00 | | 22 403.00 | 291 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 978.00 | 9 781.00 | | 260 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 978.00 | 9 781.00 | | 260 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 984.00 | 99 984.00 | | 99 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 002.00 | 88 002.00 | | 88 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
UX Autres créances clients | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
VI Groupe et associés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 760.00 | 101 939.00 | 5 821.00 | 107 760.00 |
VW T.V.A. | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 401.00 | 262 401.00 | | 262 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 727.00 | 4 281.00 | | 3 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 690.00 | 7 365.00 | | 6 690.00 |
ST Autres comptes | 153 932.00 | 141 987.00 | | 153 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 920.00 | 93 362.00 | | 66 920.00 |
YT Sous‐traitance | 4 320.00 | 14 296.00 | | 4 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 792.00 | 1 578.00 | | 1 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 519.00 | 5 859.00 | | 5 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 522.00 | 105 071.00 | | 93 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 398.00 | 44 438.00 | | 34 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 862.00 | 257 010.00 | | 231 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |