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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 725.00 | | 174 725.00 | 174 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AP Constructions | 100 352.00 | 77 112.00 | 23 240.00 | 100 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 105.00 | 96 442.00 | 2 664.00 | 99 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 451.00 | 123 052.00 | 29 400.00 | 152 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 564.00 | 300 845.00 | 242 719.00 | 543 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 205.00 | | 164 205.00 | 164 205.00 |
BZ Autres créances | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
CF Disponibilités | 627 203.00 | | 627 203.00 | 627 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 220.00 | | 851 220.00 | 851 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 784.00 | 300 845.00 | 1 093 939.00 | 1 394 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 200.00 | 114 200.00 | | 114 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 318 759.00 | 318 759.00 | | 318 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 902.00 | 163 382.00 | | 94 902.00 |
DL TOTAL (I) | 596 611.00 | 665 091.00 | | 596 611.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 458.00 | 10 455.00 | | 5 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 590.00 | 54 320.00 | | 133 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 407.00 | 86 850.00 | | 133 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 620.00 | 63 246.00 | | 82 620.00 |
EA Autres dettes | 47 253.00 | 70 400.00 | | 47 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 328.00 | 294 471.00 | | 402 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 939.00 | 1 054 563.00 | | 1 093 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 328.00 | 289 013.00 | | 402 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 071.00 | | 6 400.00 | 557 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 907.00 | 543 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 907.00 | 351 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 965.00 | | | 178 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 416.00 | | 6 400.00 | 365 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 643.00 | 22 109.00 | 19 907.00 | 298 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 403.00 | 22 109.00 | 19 907.00 | 294 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 565.00 | | 2 565.00 | 97 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 407.00 | 133 407.00 | | 133 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 409.00 | 78 409.00 | | 78 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 253.00 | 47 253.00 | | 47 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
UX Autres créances clients | 164 205.00 | 164 205.00 | | 164 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VI Groupe et associés | 133 590.00 | 133 590.00 | | 133 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 946.00 | 227 946.00 | | 227 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 328.00 | 402 328.00 | | 402 328.00 |