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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 770.00 | 45 267.00 | 503.00 | 45 770.00 |
AH Fonds commercial | 736 319.00 | | 736 319.00 | 736 319.00 |
AN Terrains | 57 858.00 | 29 107.00 | 28 750.00 | 57 858.00 |
AP Constructions | 418 386.00 | 189 212.00 | 229 174.00 | 418 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 624.00 | 251 026.00 | 49 598.00 | 300 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 670.00 | 676 212.00 | 251 458.00 | 927 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 555.00 | 1 190 824.00 | 1 311 731.00 | 2 502 555.00 |
BT Marchandises | 1 271 046.00 | 27 986.00 | 1 243 060.00 | 1 271 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 549.00 | 15 280.00 | 626 268.00 | 641 549.00 |
BZ Autres créances | 116 136.00 | | 116 136.00 | 116 136.00 |
CF Disponibilités | 175 968.00 | | 175 968.00 | 175 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 117.00 | 43 266.00 | 2 169 851.00 | 2 213 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 672.00 | 1 234 090.00 | 3 481 582.00 | 4 715 672.00 |
CU Autres participations | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 600.00 | | | 333 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
DG Autres réserves | 653 564.00 | | | 653 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 728.00 | | | 178 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 602.00 | | | 1 208 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 415.00 | | | 720 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 603.00 | | | 269 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 384.00 | | | 1 045 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 577.00 | | | 237 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 979.00 | | | 2 272 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 582.00 | | | 3 481 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 851.00 | | | 1 769 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 683 591.00 | | 7 683 591.00 | 7 683 591.00 |
FD Production vendue biens | 197 154.00 | | 197 154.00 | 197 154.00 |
FG Production vendue services | 240 326.00 | | 240 326.00 | 240 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 121 072.00 | | 8 121 072.00 | 8 121 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 208 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 946 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 706.00 | |
GE Autres charges | | | 39 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 957 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 280.00 | | | 69 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | | | 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 137.00 | | | 53 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 223 941.00 | | | 8 223 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 045 213.00 | | | 8 045 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 728.00 | | | 178 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 397.00 | | 94 647.00 | 2 444 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 489.00 | 2 502 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 489.00 | 1 704 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 404.00 | | 5 684.00 | 776 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 099.00 | | 88 927.00 | 1 652 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 893.00 | | 36.00 | 15 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 842.00 | 112 012.00 | 34 030.00 | 1 112 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 281.00 | 5 985.00 | | 39 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 560.00 | 106 027.00 | 34 030.00 | 1 073 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 970.00 | 3 015.00 | | 24 970.00 |
6T Sur comptes clients | 20 539.00 | 12 691.00 | 17 950.00 | 20 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 510.00 | 15 706.00 | 17 950.00 | 45 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 510.00 | 15 706.00 | 17 950.00 | 45 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 706.00 | 17 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 384.00 | 1 045 384.00 | | 1 045 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 114.00 | 114 114.00 | | 114 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 136.00 | 72 136.00 | | 72 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 619 903.00 | | | 619 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
VB T. V. A. | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 347.00 | 217 219.00 | 484 860.00 | 720 347.00 |
VI Groupe et associés | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 876.00 | | | 122 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 522.00 | | | 264 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 079.00 | | | 98 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 352.00 | 766 102.00 | 1 250.00 | 767 352.00 |
VW T.V.A. | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 979.00 | 1 769 851.00 | 484 860.00 | 2 272 979.00 |