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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 18 231.00 | 16 531.00 | 1 700.00 | 18 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 783.00 | 1 320 711.00 | 3 072.00 | 1 323 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 967.00 | 81 238.00 | 15 729.00 | 96 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 487.00 | 1 423 474.00 | 106 013.00 | 1 529 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
BN En cours de production de biens | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
BZ Autres créances | 271 530.00 | 6 417.00 | 265 112.00 | 271 530.00 |
CF Disponibilités | 230 505.00 | | 230 505.00 | 230 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 432.00 | 6 417.00 | 553 015.00 | 559 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 920.00 | 1 429 892.00 | 659 028.00 | 2 088 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
DG Autres réserves | 305 209.00 | 458 320.00 | | 305 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103.00 | -153 111.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 382 752.00 | 382 649.00 | | 382 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 015.00 | 162 558.00 | | 173 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 675.00 | 5 975.00 | | 11 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 701.00 | 35 535.00 | | 64 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 474.00 | 30 223.00 | | 25 474.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 276.00 | 234 291.00 | | 276 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 028.00 | 616 940.00 | | 659 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 209.00 | 98 290.00 | | 130 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 217.00 | | 4 270.00 | 1 525 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 366.00 | | | 90 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 710.00 | | 4 270.00 | 1 434 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 124.00 | 14 350.00 | | 1 409 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 129.00 | 14 350.00 | | 1 404 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 126 138.00 | 126 138.00 | | 126 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VB T. V. A. | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 014.00 | 26 947.00 | 9 067.00 | 173 014.00 |
VI Groupe et associés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 601.00 | 124 601.00 | | 124 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 710.00 | 274 570.00 | 140.00 | 274 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 276.00 | 130 208.00 | 9 067.00 | 276 276.00 |