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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 315.00 | 81 315.00 | | 81 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 715.00 | 22 259.00 | 2 456.00 | 24 715.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 091.00 | 103 575.00 | 34 516.00 | 138 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 222.00 | 2 898.00 | 420 324.00 | 423 222.00 |
BZ Autres créances | 47 219.00 | | 47 219.00 | 47 219.00 |
CF Disponibilités | 224 113.00 | | 224 113.00 | 224 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 554.00 | 2 898.00 | 691 656.00 | 694 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 645.00 | 106 473.00 | 726 173.00 | 832 645.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 405.00 | 83 405.00 | | 83 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 110.00 | | | 62 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DH Report à nouveau | -61 740.00 | -31 003.00 | | -61 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 395.00 | -30 737.00 | | 132 395.00 |
DL TOTAL (I) | 228 415.00 | 33 910.00 | | 228 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 602.00 | 101 728.00 | | 35 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 365.00 | 22 720.00 | | 150 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 441.00 | 191 894.00 | | 311 441.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 757.00 | 316 342.00 | | 497 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 173.00 | 350 252.00 | | 726 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 667.00 | | 916.00 | 137 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -11 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 758.00 | 32 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491.00 | 138 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -18 266.00 | 24 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 315.00 | | | 81 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 533.00 | | 916.00 | 5 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 818.00 | | | 50 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 849.00 | 16 726.00 | | 86 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 315.00 | | | 81 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 533.00 | 16 726.00 | | 5 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 898.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 898.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 898.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 365.00 | 150 365.00 | | 150 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 089.00 | 108 089.00 | | 108 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 917.00 | 99 917.00 | | 99 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
UX Autres créances clients | 419 745.00 | | | 419 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VB T. V. A. | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 502.00 | 470 442.00 | 32 061.00 | 502 502.00 |
VW T.V.A. | 98 878.00 | 98 878.00 | | 98 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 757.00 | 497 757.00 | | 497 757.00 |