| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 915.00 | 4 645.00 | 3 269.00 | 7 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 152 768.00 | 872 169.00 | 1 280 599.00 | 2 152 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812 147.00 | | 812 147.00 | 812 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995 738.00 | 876 814.00 | 2 118 923.00 | 2 995 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 380 164.00 | | 26 380 164.00 | 26 380 164.00 |
BZ Autres créances | 50 974 502.00 | | 50 974 502.00 | 50 974 502.00 |
CF Disponibilités | 58 443 763.00 | | 58 443 763.00 | 58 443 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 649.00 | | 55 649.00 | 55 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 858 459.00 | | 135 858 459.00 | 135 858 459.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 855 669.00 | 876 814.00 | 137 978 854.00 | 138 855 669.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DH Report à nouveau | 8 899 858.00 | 7 266 496.00 | | 8 899 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 405 243.00 | 1 633 362.00 | | 3 405 243.00 |
DL TOTAL (I) | 12 472 948.00 | 9 067 705.00 | | 12 472 948.00 |
DP Provisions pour risques | 956 067.00 | 771 853.00 | | 956 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 956 067.00 | 771 853.00 | | 956 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 254.00 | 1 200 010.00 | | 1 442 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 407 394.00 | 15 823 675.00 | | 20 407 394.00 |
EA Autres dettes | 808 785.00 | 663 037.00 | | 808 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 891 244.00 | 70 621 330.00 | | 101 891 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 549 838.00 | 88 308 214.00 | | 124 549 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 978 854.00 | 98 147 773.00 | | 137 978 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 549 838.00 | 88 306 076.00 | | 124 549 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 630 891.00 | | 89 630 891.00 | 89 630 891.00 |
FG Production vendue services | 51 988 619.00 | | 51 988 619.00 | 51 988 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 619 510.00 | | 141 619 510.00 | 141 619 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 998 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 293 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 875 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 053 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 213 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 242 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 821 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 025 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 268 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 852 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 469.00 | 40 573.00 | | 38 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 634.00 | | | 62 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 141.00 | 40 573.00 | | 138 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 141.00 | -40 573.00 | | -138 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 354 963.00 | 470 592.00 | | 1 354 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 953 861.00 | 1 497 512.00 | | 1 953 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 293 903.00 | 121 077 286.00 | | 143 293 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 888 658.00 | 119 443 923.00 | | 139 888 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 405 243.00 | 1 633 362.00 | | 3 405 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 602 165.00 | | 1 014 968.00 | 3 602 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 144 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 166.00 | 812 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 624 711.00 | 2 995 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480 545.00 | 2 175 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 150.00 | | 1 014 968.00 | 2 641 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 100.00 | | | 953 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 841.00 | 302 884.00 | 1 417 911.00 | 1 991 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | 1 783.00 | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 979.00 | 301 101.00 | 1 417 911.00 | 1 988 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771 854.00 | 860 210.00 | 675 996.00 | 771 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 854.00 | 860 210.00 | 675 996.00 | 771 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 254.00 | 1 442 254.00 | | 1 442 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 375 660.00 | 7 375 660.00 | | 7 375 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 431 049.00 | 5 431 049.00 | | 5 431 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 601 393.00 | 2 601 393.00 | | 2 601 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 786.00 | 808 786.00 | | 808 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 891 245.00 | 101 891 245.00 | | 101 891 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812 147.00 | | 812 147.00 | 812 147.00 |
UX Autres créances clients | 26 380 165.00 | 26 380 165.00 | | 26 380 165.00 |
VC Groupe et associés | 50 974 503.00 | 50 974 503.00 | | 50 974 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243 373.00 | 1 243 373.00 | | 1 243 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 649.00 | 55 649.00 | | 55 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 222 463.00 | 77 410 316.00 | 812 147.00 | 78 222 463.00 |
VW T.V.A. | 3 755 919.00 | 3 755 919.00 | | 3 755 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 549 839.00 | 124 549 839.00 | | 124 549 839.00 |