| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4.00 | | | 4.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
AH Fonds commercial | 149 095.00 | | 149 095.00 | 149 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 323.00 | 28 111.00 | 137 212.00 | 165 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 458.00 | 4 431.00 | 3 026.00 | 7 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 370.00 | 107 111.00 | 79 259.00 | 186 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 533.00 | 142 712.00 | 370 821.00 | 513 533.00 |
BT Marchandises | 255 431.00 | | 255 431.00 | 255 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 572.00 | 55.00 | 59 516.00 | 59 572.00 |
BZ Autres créances | 244 115.00 | | 244 115.00 | 244 115.00 |
CF Disponibilités | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 688.00 | 55.00 | 582 633.00 | 582 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 221.00 | 142 768.00 | 953 454.00 | 1 096 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
DH Report à nouveau | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 976.00 | 234 746.00 | | 24 976.00 |
DL TOTAL (I) | 284 853.00 | 404 623.00 | | 284 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 101.00 | | | 337 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 048.00 | 103 629.00 | | 252 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 414.00 | 63 829.00 | | 70 414.00 |
EA Autres dettes | 9 037.00 | 29.00 | | 9 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 600.00 | 170 298.00 | | 668 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 454.00 | 574 921.00 | | 953 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 264.00 | | | 546 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 275 167.00 | 41 878.00 | 2 317 046.00 | 2 275 167.00 |
FG Production vendue services | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 240.00 | 41 878.00 | 2 317 118.00 | 2 275 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -250.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 778 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 347.00 | 515.00 | | 1 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 347.00 | 5 932.00 | | 1 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 063.00 | 3 175.00 | | 35 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 063.00 | 3 697.00 | | 35 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 716.00 | 2 235.00 | | -33 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 84 177.00 | | 5 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 451.00 | 2 534 652.00 | | 2 328 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 475.00 | 2 299 907.00 | | 2 303 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 976.00 | 234 746.00 | | 24 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 204.00 | | 223 330.00 | 290 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 354.00 | | 137 123.00 | 180 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 850.00 | | 83 978.00 | 109 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 391.00 | 22 321.00 | | 120 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 145.00 | 1 025.00 | | 30 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 246.00 | 21 296.00 | | 90 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55.00 | | | 55.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55.00 | | | 55.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55.00 | | | 55.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 048.00 | 252 048.00 | | 252 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VC Groupe et associés | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 176.00 | 179 176.00 | | 179 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 925.00 | 35 588.00 | 122 337.00 | 157 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 415.00 | | | 178 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 140.00 | 193 140.00 | | 193 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 842.00 | 307 614.00 | 2 228.00 | 309 842.00 |
VW T.V.A. | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 601.00 | 546 264.00 | 122 337.00 | 668 601.00 |