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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 517.00 | 19 480.00 | 4 037.00 | 23 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 493.00 | 21 457.00 | 4 037.00 | 25 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 031.00 | | 55 031.00 | 55 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 907 831.00 | 35 264.00 | 872 566.00 | 907 831.00 |
CF Disponibilités | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 025 492.00 | 35 264.00 | 990 228.00 | 1 025 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 986.00 | 56 721.00 | 994 265.00 | 1 050 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 101.00 | 3 189.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 025.00 | 132 302.00 | | 92 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 332.00 | 3 123.00 | | 4 332.00 |
252 Charges sociales | 1 614.00 | 4 339.00 | | 1 614.00 |
262 Autres charges | | 90.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 6 602.00 | 7 562.00 | | 6 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 969.00 | 52 818.00 | | 26 969.00 |
280 Produits financiers | 38 203.00 | 47 485.00 | | 38 203.00 |
294 Charges financières | 35 264.00 | 36 576.00 | | 35 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 085.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 988.00 | 20 008.00 | | 23 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 919.00 | 36 634.00 | | 5 919.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 879 738.00 | 843 104.00 | | 879 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 919.00 | 36 634.00 | | 5 919.00 |
DL TOTAL (I) | 894 042.00 | 888 123.00 | | 894 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 342.00 | 13 177.00 | | 15 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 856.00 | 16 895.00 | | 32 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 223.00 | 60 920.00 | | 100 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 265.00 | 949 042.00 | | 994 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 800.00 | 656.00 | | 20 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 824.00 | 656.00 | | 18 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 107.00 | 59 107.00 | | 59 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 223.00 | 100 223.00 | | 100 223.00 |