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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 013.00 | 22 301.00 | 712.00 | 23 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 082.00 | 117 222.00 | 32 860.00 | 150 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 306.00 | 139 523.00 | 33 783.00 | 173 306.00 |
BT Marchandises | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
BZ Autres créances | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CF Disponibilités | 443 839.00 | | 443 839.00 | 443 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 831.00 | | 568 831.00 | 568 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 137.00 | 139 523.00 | 602 614.00 | 742 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 368 000.00 | 405 870.00 | | 368 000.00 |
DH Report à nouveau | 386.00 | 20.00 | | 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 474.00 | -37 504.00 | | 30 474.00 |
DL TOTAL (I) | 407 660.00 | 377 186.00 | | 407 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 247.00 | 84 000.00 | | 84 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 37.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 742.00 | 52 496.00 | | 62 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 866.00 | 25 819.00 | | 46 866.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 1 804.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 953.00 | 164 156.00 | | 194 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 614.00 | 541 342.00 | | 602 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 136.00 | 164 156.00 | | 121 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 648.00 | | 415 648.00 | 415 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 648.00 | | 415 648.00 | 415 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 503.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 868.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 725.00 | 1 712.00 | | 1 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | 710.00 | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 710.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889.00 | -710.00 | | -889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 868.00 | 330 422.00 | | 418 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 394.00 | 367 927.00 | | 388 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 474.00 | -37 504.00 | | 30 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 148.00 | | 11 158.00 | 162 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 938.00 | | 11 158.00 | 161 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 020.00 | 36 503.00 | | 103 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 020.00 | 36 503.00 | | 103 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 210.00 | 10 392.00 | 73 818.00 | 84 210.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 705.00 | 123 495.00 | 210.00 | 123 705.00 |
VW T.V.A. | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 953.00 | 121 136.00 | 73 818.00 | 194 953.00 |