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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AH Fonds commercial | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
AN Terrains | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 95 191.00 | 95 191.00 | | 95 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 005.00 | 153 024.00 | 20 980.00 | 174 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 465.00 | 137 263.00 | 8 202.00 | 145 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 768.00 | 385 983.00 | 67 784.00 | 453 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 326.00 | | 61 326.00 | 61 326.00 |
BZ Autres créances | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
CF Disponibilités | 360 266.00 | | 360 266.00 | 360 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 239.00 | | 445 239.00 | 445 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 007.00 | 385 983.00 | 513 023.00 | 899 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 238.00 | | | 82 238.00 |
DH Report à nouveau | 249 896.00 | | | 249 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
DL TOTAL (I) | 372 581.00 | | | 372 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 973.00 | | | 120 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 442.00 | | | 140 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 023.00 | | | 513 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 442.00 | | | 140 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 076.00 | | 23 804.00 | 475 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 111.00 | 453 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 111.00 | 420 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 069.00 | | 23 804.00 | 442 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 459.00 | 11 490.00 | 41 966.00 | 416 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 956.00 | 11 490.00 | 41 966.00 | 415 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 61 327.00 | 61 327.00 | | 61 327.00 |
VP Divers | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 974.00 | 120 974.00 | | 120 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 463.00 | 84 973.00 | 1 490.00 | 86 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 443.00 | 140 443.00 | | 140 443.00 |