| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
AH Fonds commercial | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 422.00 | 32 533.00 | 2 889.00 | 35 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 702.00 | 72 511.00 | 3 191.00 | 75 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 569.00 | 109 660.00 | 27 909.00 | 137 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 073.00 | 1 140.00 | 246 933.00 | 248 073.00 |
BZ Autres créances | 164 644.00 | | 164 644.00 | 164 644.00 |
CF Disponibilités | 111 612.00 | | 111 612.00 | 111 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 386.00 | 1 140.00 | 587 246.00 | 588 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 956.00 | 110 800.00 | 615 155.00 | 725 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 588.00 | | | 259 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 435.00 | | | -89 435.00 |
DL TOTAL (I) | 280 153.00 | | | 280 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 508.00 | | | 178 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 713.00 | | | 147 713.00 |
EA Autres dettes | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 003.00 | | | 335 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 155.00 | | | 615 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 003.00 | | | 335 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 765 026.00 | | 1 765 026.00 | 1 765 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 026.00 | | 1 765 026.00 | 1 765 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 987.00 | | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 411.00 | | | 1 765 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 846.00 | | | 1 854 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 435.00 | | | -89 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 433.00 | 3 598.00 | 2 370.00 | 108 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 816.00 | 3 598.00 | 2 370.00 | 103 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 365.00 | 275.00 | 500.00 | 1 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 365.00 | 275.00 | 500.00 | 1 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365.00 | 275.00 | 500.00 | 1 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 508.00 | 178 508.00 | | 178 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 713.00 | 147 713.00 | | 147 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 014.00 | 431 014.00 | | 431 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 871.00 | 431 014.00 | 18 856.00 | 449 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 003.00 | 335 003.00 | | 335 003.00 |