| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 716.00 | 10 373.00 | 344.00 | 10 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 222.00 | 119 450.00 | 35 772.00 | 155 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 387.00 | | 56 387.00 | 56 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 309.00 | 129 823.00 | 105 486.00 | 235 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 801.00 | | 142 801.00 | 142 801.00 |
BZ Autres créances | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
CF Disponibilités | 458 031.00 | | 458 031.00 | 458 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 011.00 | | 638 011.00 | 638 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 320.00 | 129 823.00 | 743 497.00 | 873 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 409 376.00 | | | 409 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 901.00 | | | 69 901.00 |
DL TOTAL (I) | 487 661.00 | | | 487 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 710.00 | | | 43 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 150.00 | | | 167 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 836.00 | | | 255 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 497.00 | | | 743 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 633.00 | | | 243 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 192.00 | | 36 302.00 | 199 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 235 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 178 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 970.00 | | 32 137.00 | 146 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 222.00 | | 4 165.00 | 52 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 967.00 | 7 040.00 | 185.00 | 122 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 967.00 | 7 040.00 | 185.00 | 122 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 791.00 | 89 791.00 | | 89 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |
UX Autres créances clients | 142 801.00 | 142 801.00 | | 142 801.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 673.00 | 6 470.00 | 12 203.00 | 18 673.00 |
VI Groupe et associés | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 491.00 | 234 491.00 | | 234 491.00 |
VW T.V.A. | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 836.00 | 243 633.00 | 12 203.00 | 255 836.00 |