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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 195 200.00 | | 195 200.00 | 195 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AP Constructions | 249 529.00 | 198 118.00 | 51 411.00 | 249 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 122.00 | 135 803.00 | 53 319.00 | 189 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 490.00 | 116 829.00 | 24 661.00 | 141 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 468.00 | 455 086.00 | 342 383.00 | 797 468.00 |
BZ Autres créances | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 62 029.00 | | 62 029.00 | 62 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 289.00 | | 222 289.00 | 222 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 757.00 | 455 086.00 | 564 671.00 | 1 019 757.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 172 597.00 | 134 561.00 | | 172 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 106.00 | 38 036.00 | | 13 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 348.00 | 587.00 | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 414 851.00 | 401 984.00 | | 414 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 100.00 | 34 755.00 | | 32 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 253.00 | 115 632.00 | | 54 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 277.00 | 23 869.00 | | 30 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 948.00 | 15 825.00 | | 22 948.00 |
EA Autres dettes | 3 663.00 | 2 676.00 | | 3 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 820.00 | 192 757.00 | | 149 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 671.00 | 594 741.00 | | 564 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 457.00 | 165 946.00 | | 127 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 284.00 | | 375 284.00 | 375 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 284.00 | | 375 284.00 | 375 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 084.00 | 8 780.00 | | 9 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 072.00 | 239.00 | | 26 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 370.00 | 239.00 | | 26 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 673.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 259.00 | 673.00 | | 11 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 111.00 | -434.00 | | 15 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 8 020.00 | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 546.00 | 385 712.00 | | 403 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 440.00 | 347 676.00 | | 390 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 106.00 | 38 036.00 | | 13 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 734.00 | | 26 969.00 | 808 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 234.00 | 797 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 234.00 | 580 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 535.00 | | | 216 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 409.00 | | 26 967.00 | 591 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | 2.00 | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 212.00 | 45 849.00 | 26 975.00 | 436 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 877.00 | 45 849.00 | 26 975.00 | 431 877.00 |