| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 886.00 | 213.00 | 23 673.00 | 23 886.00 |
AP Constructions | 182 093.00 | 177 557.00 | 4 535.00 | 182 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 161.00 | 29 750.00 | 2 411.00 | 32 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 405.00 | 105 717.00 | 28 687.00 | 134 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 331.00 | 313 238.00 | 74 093.00 | 387 331.00 |
BT Marchandises | 546 972.00 | | 546 972.00 | 546 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
BZ Autres créances | 695 137.00 | | 695 137.00 | 695 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CF Disponibilités | 275 442.00 | | 275 442.00 | 275 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 191.00 | | 36 191.00 | 36 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 500.00 | | 1 573 500.00 | 1 573 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 831.00 | 313 238.00 | 1 647 593.00 | 1 960 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 159 567.00 | 113 558.00 | | 159 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 705.00 | 46 010.00 | | 222 705.00 |
DL TOTAL (I) | 492 913.00 | 270 208.00 | | 492 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 2 489.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 959.00 | 620 327.00 | | 479 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 183.00 | 153 919.00 | | 171 183.00 |
EA Autres dettes | 3 236.00 | 4 835.00 | | 3 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 680.00 | 1 281 570.00 | | 1 154 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 593.00 | 1 551 779.00 | | 1 647 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 959.00 | 1 281 570.00 | | 735 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 849.00 | | 8 555.00 | 378 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 103.00 | | 8 555.00 | 340 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 290.00 | 11 948.00 | | 301 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 200.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 277.00 | 11 748.00 | | 301 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 959.00 | 479 959.00 | | 479 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
UX Autres créances clients | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VC Groupe et associés | 677 630.00 | 677 630.00 | | 677 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 147 563.00 | 817 645.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 136.00 | 764 136.00 | | 764 136.00 |
VW T.V.A. | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 680.00 | 802 243.00 | 817 645.00 | 1 654 680.00 |