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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 843.00 | | 201 843.00 | 201 843.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 278.00 | 58 114.00 | 57 164.00 | 115 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 056.00 | 313 048.00 | 143 008.00 | 456 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 574.00 | 371 162.00 | 402 412.00 | 773 574.00 |
BT Marchandises | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BZ Autres créances | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CF Disponibilités | 1 192 209.00 | | 1 192 209.00 | 1 192 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 154.00 | | 1 245 154.00 | 1 245 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 727.00 | 371 162.00 | 1 647 566.00 | 2 018 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 428.00 | 213 428.00 | | 213 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DH Report à nouveau | 774 828.00 | 695 634.00 | | 774 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 577.00 | 79 194.00 | | 264 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 176.00 | 1 009 599.00 | | 1 274 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 106.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 885.00 | 124 786.00 | | 100 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 321.00 | 75 656.00 | | 138 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 058.00 | 69 096.00 | | 134 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 390.00 | 269 645.00 | | 373 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 566.00 | 1 279 244.00 | | 1 647 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 390.00 | 269 645.00 | | 373 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 106.00 | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 504.00 | | 95 196.00 | 699 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 200.00 | 13 927.00 | 773 574.00 | 7 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | 201 843.00 | 7 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 852.00 | 571 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 043.00 | | | 209 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 065.00 | | 95 121.00 | 490 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | 75.00 | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 676.00 | 38 393.00 | 12 907.00 | 345 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 676.00 | 38 393.00 | 12 907.00 | 345 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 321.00 | 138 321.00 | | 138 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 584.00 | 66 584.00 | | 66 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 100 885.00 | 100 885.00 | | 100 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 919.00 | 22 522.00 | 397.00 | 22 919.00 |
VW T.V.A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 390.00 | 373 390.00 | | 373 390.00 |