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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 530.00 | 4 839.00 | 691.00 | 5 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 612.00 | 9 286.00 | 7 326.00 | 16 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 653.00 | 14 577.00 | 10 076.00 | 24 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 189.00 | 3 326.00 | 88 863.00 | 92 189.00 |
BZ Autres créances | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
CF Disponibilités | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 040.00 | 3 326.00 | 124 714.00 | 128 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 693.00 | 17 903.00 | 134 790.00 | 152 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 293.00 | 107 293.00 | | 107 293.00 |
DH Report à nouveau | -81 906.00 | -101 853.00 | | -81 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141.00 | 19 946.00 | | 1 141.00 |
DL TOTAL (I) | 34 913.00 | 33 772.00 | | 34 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 138.00 | 7 817.00 | | 11 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 791.00 | 14 868.00 | | 34 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 735.00 | 63 474.00 | | 53 735.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 754.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 877.00 | 86 913.00 | | 99 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 790.00 | 120 684.00 | | 134 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 095.00 | | 349 095.00 | 349 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 095.00 | | 349 095.00 | 349 095.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 326.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 59.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 59.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -59.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 368.00 | 360 126.00 | | 349 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 227.00 | 340 180.00 | | 348 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141.00 | 19 946.00 | | 1 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 697.00 | 108 637.00 | 2 059.00 | 110 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 877.00 | 99 877.00 | | 99 877.00 |