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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 079.00 | 168 108.00 | 1 971.00 | 170 079.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 949.00 | 375 062.00 | 217 887.00 | 592 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 788.00 | | 42 788.00 | 42 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 348.00 | 543 170.00 | 296 177.00 | 839 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 573.00 | 31 207.00 | 291 365.00 | 322 573.00 |
BZ Autres créances | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 466 580.00 | | 466 580.00 | 466 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 176.00 | 31 207.00 | 2 084 968.00 | 2 116 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 524.00 | 574 377.00 | 2 381 146.00 | 2 955 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DG Autres réserves | 567 151.00 | 566 775.00 | | 567 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 857.00 | 475 576.00 | | 554 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 688.00 | 1 116 031.00 | | 1 195 688.00 |
DP Provisions pour risques | 128 300.00 | 134 500.00 | | 128 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 300.00 | 134 500.00 | | 128 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 305.00 | 81 782.00 | | 6 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 270.00 | 115 906.00 | | 117 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 376.00 | 747 271.00 | | 684 376.00 |
EA Autres dettes | 24 604.00 | 75 070.00 | | 24 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 601.00 | 245 827.00 | | 224 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 158.00 | 1 265 857.00 | | 1 057 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 146.00 | 2 516 388.00 | | 2 381 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 158.00 | 1 259 552.00 | | 1 057 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 500.00 | | 6 200.00 | 134 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 500.00 | | 6 200.00 | 134 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 270.00 | 117 270.00 | | 117 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 111.00 | 313 111.00 | | 313 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 968.00 | 225 968.00 | | 225 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 601.00 | 224 601.00 | | 224 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
UX Autres créances clients | 285 147.00 | 285 147.00 | | 285 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
VB T. V. A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 384.00 | 392 384.00 | | 392 384.00 |
VW T.V.A. | 101 354.00 | 101 354.00 | | 101 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 158.00 | 1 057 158.00 | | 1 057 158.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |