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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BZ Autres créances | 293 618.00 | | 293 618.00 | 293 618.00 |
CF Disponibilités | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 237.00 | | 302 237.00 | 302 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 015.00 | | 306 015.00 | 306 015.00 |
CU Autres participations | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
DG Autres réserves | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
DH Report à nouveau | 156 315.00 | 58 801.00 | | 156 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 414.00 | 97 514.00 | | 92 414.00 |
DL TOTAL (I) | 264 972.00 | 172 558.00 | | 264 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391.00 | 386.00 | | 391.00 |
EA Autres dettes | 40 652.00 | 44 543.00 | | 40 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 043.00 | 44 929.00 | | 41 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 015.00 | 217 486.00 | | 306 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 85.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 920.00 | 98 136.00 | | 92 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506.00 | 622.00 | | 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 414.00 | 97 514.00 | | 92 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
VP Divers | 293 618.00 | 293 618.00 | | 293 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 618.00 | 293 618.00 | | 293 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |