| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 365.00 | 49 809.00 | 1 556.00 | 51 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 748.00 | 27 827.00 | 33 921.00 | 61 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 237.00 | 78 239.00 | 35 998.00 | 114 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 111.00 | 8 411.00 | 51 700.00 | 60 111.00 |
BZ Autres créances | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 589.00 | | 95 589.00 | 95 589.00 |
CF Disponibilités | 60 604.00 | | 60 604.00 | 60 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 620.00 | 8 411.00 | 218 208.00 | 226 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 857.00 | 86 650.00 | 254 207.00 | 340 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DG Autres réserves | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 165 050.00 | 173 379.00 | | 165 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 513.00 | 1 671.00 | | 8 513.00 |
DL TOTAL (I) | 185 235.00 | 186 723.00 | | 185 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 013.00 | 13.00 | | 10 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 10 058.00 | | 2 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 132.00 | 29 015.00 | | 29 132.00 |
EA Autres dettes | 27 079.00 | 35 499.00 | | 27 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 971.00 | 74 585.00 | | 68 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 207.00 | 261 308.00 | | 254 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 971.00 | 74 585.00 | | 68 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 068.00 | | 239 069.00 | 239 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 069.00 | | 239 069.00 | 239 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 411.00 | |
GE Autres charges | | | 18 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252.00 | | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 13 200.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 656.00 | -13 200.00 | | -1 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 295.00 | | 1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 230.00 | 225 842.00 | | 258 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 717.00 | 224 172.00 | | 249 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 513.00 | 1 671.00 | | 8 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 306.00 | | 24 931.00 | 89 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359.00 | | | 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 182.00 | | 24 931.00 | 88 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 940.00 | 6 298.00 | | 71 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359.00 | | | 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 337.00 | 6 298.00 | | 71 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 412.00 | 8 411.00 | 18 412.00 | 18 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 412.00 | 8 411.00 | 18 412.00 | 18 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 412.00 | 8 411.00 | 18 412.00 | 18 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VB T. V. A. | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VI Groupe et associés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 948.00 | 70 948.00 | | 70 948.00 |
VW T.V.A. | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 971.00 | 68 971.00 | | 68 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | 835.00 | | 1 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 724.00 | 3 840.00 | | 2 724.00 |
ST Autres comptes | 72 232.00 | 57 756.00 | | 72 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 919.00 | 16 789.00 | | 16 919.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 608.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 166.00 | 1 443.00 | | 2 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 659.00 | 39 879.00 | | 49 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 601.00 | 3 504.00 | | 4 601.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 955.00 | 78 384.00 | | 91 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |