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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AN Terrains | 23 619.00 | 22 840.00 | 779.00 | 23 619.00 |
AP Constructions | 5 295.00 | 1 329.00 | 3 966.00 | 5 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 047.00 | 45 283.00 | 16 764.00 | 62 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 282.00 | 63 031.00 | 14 251.00 | 77 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 526.00 | 156 683.00 | 524 842.00 | 681 526.00 |
BT Marchandises | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
BZ Autres créances | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
CF Disponibilités | 203 278.00 | | 203 278.00 | 203 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 061.00 | | 264 061.00 | 264 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 587.00 | 156 683.00 | 788 904.00 | 945 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 534.00 | | | -251 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 152.00 | | | 150 152.00 |
DL TOTAL (I) | 267 003.00 | | | 267 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 861.00 | | | 76 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 412.00 | | | 52 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 553.00 | | | 78 553.00 |
EA Autres dettes | 306 575.00 | | | 306 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 901.00 | | | 521 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 904.00 | | | 788 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 862.00 | | | 255 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 474.00 | | 638 474.00 | 638 474.00 |
FG Production vendue services | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 154.00 | | 639 154.00 | 639 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 787.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 809.00 | | | 759 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 657.00 | | | 609 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 152.00 | | | 150 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 613.00 | | 33 201.00 | 652 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 359.00 | 19 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 289.00 | 681 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 930.00 | 168 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 200.00 | | | 473 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 351.00 | | 31 821.00 | 139 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 062.00 | | 1 380.00 | 19 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 896.00 | 8 787.00 | | 147 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 696.00 | 8 787.00 | | 123 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 412.00 | 52 412.00 | | 52 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 575.00 | 40 536.00 | 160 464.00 | 306 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
VB T. V. A. | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 76 861.00 | 76 861.00 | | 76 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 500.00 | 38 416.00 | 19 083.00 | 57 500.00 |
VW T.V.A. | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 901.00 | 255 862.00 | 160 464.00 | 521 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
ST Autres comptes | 86 921.00 | | | 86 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
YT Sous‐traitance | 380.00 | | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 486.00 | | | 76 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 163.00 | | | 149 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |