| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 005.00 | 195 397.00 | 94 607.00 | 290 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 338.00 | 209 631.00 | 94 707.00 | 304 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 079.00 | | 1 504 079.00 | 1 504 079.00 |
BZ Autres créances | 429 325.00 | | 429 325.00 | 429 325.00 |
CF Disponibilités | 299 703.00 | | 299 703.00 | 299 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851 594.00 | | 851 594.00 | 851 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 703.00 | | 3 084 703.00 | 3 084 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 042.00 | 209 631.00 | 3 179 411.00 | 3 389 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 140 565.00 | 140 565.00 | | 140 565.00 |
DH Report à nouveau | 274 168.00 | 357 240.00 | | 274 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 414.00 | -83 072.00 | | -179 414.00 |
DL TOTAL (I) | 243 704.00 | 423 118.00 | | 243 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 584.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 620.00 | 285 129.00 | | 981 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 373.00 | 43 728.00 | | 330 373.00 |
EA Autres dettes | 1 623 489.00 | 1 853 617.00 | | 1 623 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 706.00 | 2 183 059.00 | | 2 935 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 411.00 | 2 606 178.00 | | 3 179 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 935 706.00 | 2 183 059.00 | | 2 935 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 584.00 | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 651 081.00 | | 4 651 081.00 | 4 651 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 651 081.00 | | 4 651 081.00 | 4 651 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 668 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 842 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 017.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 199 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 731 872.00 | 141 189.00 | | 3 731 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 731 872.00 | 141 189.00 | | 3 731 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 908.00 | 8 693.00 | | 8 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 363 916.00 | 141 189.00 | | 3 363 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 372 824.00 | 149 883.00 | | 3 372 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 047.00 | -8 693.00 | | 359 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 415 220.00 | 3 220 455.00 | | 8 415 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 594 634.00 | 3 303 528.00 | | 8 594 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 414.00 | -83 072.00 | | -179 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 587 592.00 | | | 587 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 912.00 | | 3 347 524.00 | 423 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 467 098.00 | 304 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 467 098.00 | 301 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 412.00 | | 3 347 524.00 | 421 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 795.00 | 45 017.00 | 103 181.00 | 267 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 395.00 | 45 017.00 | 103 181.00 | 265 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 620.00 | 981 620.00 | | 981 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 931.00 | 157 931.00 | | 157 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 080.00 | 1 504 080.00 | | 1 504 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VB T. V. A. | 410 920.00 | 410 920.00 | | 410 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 465 558.00 | 1 465 558.00 | | 1 465 558.00 |
VP Divers | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851 595.00 | 851 595.00 | | 851 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 785 100.00 | 2 785 100.00 | | 2 785 100.00 |
VW T.V.A. | 279 431.00 | 279 431.00 | | 279 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 707.00 | 2 935 707.00 | | 2 935 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |