| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 539.00 | 23 717.00 | 6 822.00 | 30 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 214.00 | 108 658.00 | 63 556.00 | 172 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 262.00 | 795 309.00 | 511 953.00 | 1 307 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
AX Avances et acomptes | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BF Prêts | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 867.00 | 927 685.00 | 666 182.00 | 1 593 867.00 |
BT Marchandises | 396 900.00 | | 396 900.00 | 396 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 676.00 | 42 289.00 | 1 223 387.00 | 1 265 676.00 |
BZ Autres créances | 425 759.00 | | 425 759.00 | 425 759.00 |
CF Disponibilités | 144 392.00 | | 144 392.00 | 144 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 029.00 | | 212 029.00 | 212 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 758.00 | 42 289.00 | 2 402 469.00 | 2 444 758.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 356.00 | 969 974.00 | 3 069 382.00 | 4 039 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 516.00 | 177 517.00 | | 177 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 751.00 | 17 752.00 | | 17 751.00 |
DH Report à nouveau | -307 435.00 | 24 478.00 | | -307 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -331 911.00 | | |
DL TOTAL (I) | -157 587.00 | -112 164.00 | | -157 587.00 |
DP Provisions pour risques | 730.00 | | | 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 808.00 | 147 808.00 | | 147 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 538.00 | 147 808.00 | | 148 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 233.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 688.00 | 42 055.00 | | 115 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 840.00 | 1 540 533.00 | | 1 975 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 611.00 | 134 550.00 | | 312 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
EA Autres dettes | 568 330.00 | 236 850.00 | | 568 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 374.00 | 13 000.00 | | 99 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 376.00 | 2 067 221.00 | | 3 078 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 382.00 | 2 102 865.00 | | 3 069 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 962 687.00 | 1 967 222.00 | | 2 962 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 233.00 | | 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 103.00 | 1 256 474.00 | 1 645 578.00 | 389 103.00 |
FG Production vendue services | 1 963 973.00 | 1 262 861.00 | 3 226 834.00 | 1 963 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 077.00 | 2 519 335.00 | 4 872 412.00 | 2 353 077.00 |
FN Production immobilisée | | | 86 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 038 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 11 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 003 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 213.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 839.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 823.00 | 2 839.00 | | 49 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 049.00 | 30 488.00 | | 34 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 896.00 | | | 84 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 945.00 | 30 488.00 | | 118 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 122.00 | -27 649.00 | | -69 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 090 050.00 | 2 777 524.00 | | 5 090 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 135 417.00 | 3 109 434.00 | | 5 135 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 367.00 | -331 910.00 | | -45 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 091.00 | 36 913.00 | | 74 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 091.00 | | 292 737.00 | 1 432 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 961.00 | 1 593 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 961.00 | 1 560 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 218.00 | | 292 737.00 | 1 399 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 084.00 | 107 666.00 | 46 065.00 | 866 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 917.00 | 800.00 | | 22 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 166.00 | 106 866.00 | 46 065.00 | 843 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 808.00 | 730.00 | | 147 808.00 |
6T Sur comptes clients | 74 501.00 | 14 094.00 | 46 307.00 | 74 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 501.00 | 14 094.00 | 46 307.00 | 74 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 309.00 | 14 825.00 | 46 307.00 | 222 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 825.00 | 46 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 840.00 | 1 975 840.00 | | 1 975 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 076.00 | 65 076.00 | | 65 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 374.00 | 99 374.00 | | 99 374.00 |
UP Prêts | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 798.00 | 1 217 798.00 | | 1 217 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
VB T. V. A. | 179 647.00 | 179 647.00 | | 179 647.00 |
VC Groupe et associés | 115 121.00 | 115 121.00 | | 115 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 503 253.00 | 503 253.00 | | 503 253.00 |
VP Divers | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 234.00 | 121 234.00 | | 121 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 029.00 | 212 029.00 | | 212 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 798.00 | 1 905 798.00 | | 1 905 798.00 |
VW T.V.A. | 234 609.00 | 234 609.00 | | 234 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 687.00 | 2 962 687.00 | | 2 962 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
ST Autres comptes | 1 258 103.00 | | | 1 258 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 906 310.00 | | | 906 310.00 |
YT Sous‐traitance | 508 633.00 | | | 508 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 844 142.00 | | | 844 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 582 151.00 | | | 582 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 702 274.00 | | | 2 702 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |