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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 673.00 | 114 336.00 | 144 336.00 | 258 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 340.00 | 54 027.00 | 313.00 | 54 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 913.00 | 168 363.00 | 542 549.00 | 710 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 078.00 | | 286 078.00 | 286 078.00 |
BZ Autres créances | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 717 358.00 | | 717 358.00 | 717 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 725.00 | | 1 027 725.00 | 1 027 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 639.00 | 168 363.00 | 1 570 275.00 | 1 738 639.00 |
CU Autres participations | 397 900.00 | | 397 900.00 | 397 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 400 770.00 | | | 400 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 011.00 | | | 853 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 782.00 | | | 1 352 782.00 |
DP Provisions pour risques | 74 158.00 | | | 74 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 158.00 | | | 74 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 352.00 | | | 129 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 334.00 | | | 143 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 275.00 | | | 1 570 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 334.00 | | | 143 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 239 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 239 214.00 | | | 1 239 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 547.00 | | | 307 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 660.00 | | | 1 247 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 648.00 | | | 394 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 011.00 | | | 853 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 913.00 | | | 710 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 673.00 | | | 258 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 900.00 | | | 397 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 968.00 | 5 395.00 | | 162 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 632.00 | 5 395.00 | | 48 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 52 158.00 | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 52 158.00 | | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
UX Autres créances clients | 286 078.00 | 286 078.00 | | 286 078.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 367.00 | 310 367.00 | | 310 367.00 |
VW T.V.A. | 80 561.00 | 80 561.00 | | 80 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 334.00 | 143 334.00 | | 143 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
ST Autres comptes | 869.00 | | | 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 610.00 | | | 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 104.00 | | | 244 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
ZE Dividendes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 916.00 | | | 28 916.00 |