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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 780.00 | 44 140.00 | 10 640.00 | 54 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 745.00 | 124 940.00 | 23 805.00 | 148 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 526 870.00 | 227 500.00 | 299 370.00 | 526 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 159.00 | | 136 159.00 | 136 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 431.00 | 409 080.00 | 788 351.00 | 1 197 431.00 |
BT Marchandises | 423 516.00 | 156 229.00 | 267 287.00 | 423 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797 494.00 | 26 871.00 | 2 770 623.00 | 2 797 494.00 |
BZ Autres créances | 750 394.00 | | 750 394.00 | 750 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
CF Disponibilités | 2 269 230.00 | | 2 269 230.00 | 2 269 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 397.00 | | 113 397.00 | 113 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 369 196.00 | 183 100.00 | 6 186 096.00 | 6 369 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 570 929.00 | 592 180.00 | 6 978 749.00 | 7 570 929.00 |
CU Autres participations | 330 877.00 | 12 500.00 | 318 377.00 | 330 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 046 909.00 | 3 713 626.00 | | 4 046 909.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 952.00 | 631 486.00 | | 546 952.00 |
DK Provisions réglementées | 1 159.00 | 325.00 | | 1 159.00 |
DL TOTAL (I) | 4 643 132.00 | 4 393 548.00 | | 4 643 132.00 |
DP Provisions pour risques | 4 302.00 | 16 521.00 | | 4 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 302.00 | 16 521.00 | | 4 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591.00 | 2 130.00 | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 939.00 | 1 334 110.00 | | 1 658 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 952.00 | 808 286.00 | | 539 952.00 |
EA Autres dettes | 124 820.00 | 194 797.00 | | 124 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 303.00 | 2 339 323.00 | | 2 325 303.00 |
ED (V) | 6 013.00 | 10 836.00 | | 6 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 978 749.00 | 6 760 229.00 | | 6 978 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 840 965.00 | 1 465 026.00 | 10 305 991.00 | 8 840 965.00 |
FG Production vendue services | 434 227.00 | 46 398.00 | 480 625.00 | 434 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 275 192.00 | 1 511 424.00 | 10 786 616.00 | 9 275 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 975 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 311 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 229.00 | |
GE Autres charges | | | 95 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 919 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 724.00 | 3 100.00 | | 4 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 224.00 | 3 100.00 | | 12 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 156.00 | 833.00 | | 9 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | | | 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834.00 | 325.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 416.00 | 1 158.00 | | 10 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 808.00 | 1 942.00 | | 1 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 521.00 | 166 133.00 | | 34 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 526 436.00 | 12 091 398.00 | | 11 526 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 979 484.00 | 11 459 912.00 | | 10 979 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 952.00 | 631 486.00 | | 546 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 507.00 | | 30 025.00 | 1 353 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 201.00 | 993 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 101.00 | 1 197 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 900.00 | 148 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 820.00 | | 15 960.00 | 38 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 938.00 | | 13 707.00 | 162 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 749.00 | | 358.00 | 1 151 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 177.00 | 23 377.00 | 27 474.00 | 173 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 525.00 | 5 615.00 | | 38 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 652.00 | 17 762.00 | 27 474.00 | 134 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325.00 | 834.00 | | 325.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 521.00 | 4 302.00 | 16 521.00 | 16 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 524.00 | 156 229.00 | 146 524.00 | 146 524.00 |
6T Sur comptes clients | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 395.00 | 156 229.00 | 146 524.00 | 413 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 242.00 | 161 365.00 | 163 046.00 | 430 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 939.00 | 1 658 939.00 | | 1 658 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 456.00 | 148 456.00 | | 148 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 488.00 | 163 488.00 | | 163 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 820.00 | 124 820.00 | | 124 820.00 |
UP Prêts | 526 870.00 | 8 198.00 | 518 672.00 | 526 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 159.00 | | 136 159.00 | 136 159.00 |
UX Autres créances clients | 2 797 494.00 | 2 797 494.00 | | 2 797 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VB T. V. A. | 76 062.00 | 76 062.00 | | 76 062.00 |
VC Groupe et associés | 502 500.00 | 502 500.00 | | 502 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 712.00 | 122 712.00 | | 122 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VP Divers | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 397.00 | 113 397.00 | | 113 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 324 313.00 | 3 669 483.00 | 654 830.00 | 4 324 313.00 |
VW T.V.A. | 206 876.00 | 206 876.00 | | 206 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 303.00 | 2 325 303.00 | | 2 325 303.00 |