| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 486.00 | | 147 486.00 | 147 486.00 |
AP Constructions | 68 602.00 | 54 766.00 | 13 835.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 521.00 | 193 030.00 | 122 490.00 | 315 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 102.00 | 27 590.00 | 7 512.00 | 35 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 676.00 | 275 387.00 | 302 288.00 | 577 676.00 |
BZ Autres créances | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
CF Disponibilités | 381 766.00 | | 381 766.00 | 381 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 404 966.00 | | 404 966.00 | 404 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 642.00 | 275 387.00 | 707 254.00 | 982 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 95 215.00 | 81 272.00 | | 95 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 566.00 | 48 942.00 | | 56 566.00 |
DK Provisions réglementées | 13 835.00 | 15 495.00 | | 13 835.00 |
DL TOTAL (I) | 550 617.00 | 530 711.00 | | 550 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 655.00 | 79 659.00 | | 108 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 114.00 | 4 960.00 | | 6 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 867.00 | 20 879.00 | | 41 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 637.00 | 105 499.00 | | 156 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 254.00 | 636 210.00 | | 707 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 509.00 | | 445 509.00 | 445 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 509.00 | | 445 509.00 | 445 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 297.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 666.00 | 27 108.00 | | 10 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 660.00 | 737.00 | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 129.00 | 27 846.00 | | 14 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 738.00 | 16 942.00 | | 6 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 738.00 | 16 987.00 | | 6 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 390.00 | 10 858.00 | | 7 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 11 001.00 | | 2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 961.00 | 403 340.00 | | 499 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 395.00 | 354 397.00 | | 443 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 566.00 | 48 942.00 | | 56 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 876.00 | 50 297.00 | 30 785.00 | 255 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 876.00 | 50 297.00 | 30 785.00 | 255 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 496.00 | | 1 661.00 | 15 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 496.00 | | 1 661.00 | 15 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 655.00 | 108 655.00 | | 108 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 637.00 | 156 637.00 | | 156 637.00 |