| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 195.00 | 10 803.00 | 18 392.00 | 29 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 505.00 | | 98 505.00 | 98 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 295.00 | 10 803.00 | 119 492.00 | 130 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 567 128.00 | | 567 128.00 | 567 128.00 |
BZ Autres créances | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
CF Disponibilités | 189 686.00 | | 189 686.00 | 189 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 382.00 | | 786 382.00 | 786 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 677.00 | 10 803.00 | 905 874.00 | 916 677.00 |
CU Autres participations | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 159.00 | 173 913.00 | | 174 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 403.00 | 111 047.00 | | 15 403.00 |
DL TOTAL (I) | 244 563.00 | 339 959.00 | | 244 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 538.00 | 277 987.00 | | 242 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 201.00 | 163 217.00 | | 95 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 476.00 | 327 728.00 | | 273 476.00 |
EA Autres dettes | 50 097.00 | 109 077.00 | | 50 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 312.00 | 878 009.00 | | 661 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 874.00 | 1 217 968.00 | | 905 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 425.00 | 12 217.00 | 807 642.00 | 795 425.00 |
FG Production vendue services | 1 141 588.00 | 6 398.00 | 1 147 986.00 | 1 141 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 013.00 | 18 615.00 | 1 955 628.00 | 1 937 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 860.00 | 260 000.00 | | 13 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 447.00 | 434.00 | | 18 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 447.00 | 15 604.00 | | 18 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 587.00 | 244 396.00 | | -4 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 36 471.00 | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 523.00 | 2 298 783.00 | | 1 970 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 120.00 | 2 187 737.00 | | 1 955 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 403.00 | 111 047.00 | | 15 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 756.00 | | 18 717.00 | 177 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 101 100.00 | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 6 177.00 | 130 295.00 | 60 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 177.00 | 29 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 656.00 | | 18 717.00 | 16 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 100.00 | | | 161 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 095.00 | 2 774.00 | 5 066.00 | 13 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 095.00 | 2 774.00 | 5 066.00 | 13 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 201.00 | 95 201.00 | | 95 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 029.00 | 75 029.00 | | 75 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 886.00 | 61 886.00 | | 61 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 505.00 | 98 505.00 | | 98 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 567 128.00 | 567 128.00 | | 567 128.00 |
VB T. V. A. | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VC Groupe et associés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 321.00 | 51 640.00 | 167 637.00 | 219 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 230.00 | 695 201.00 | 30.00 | 695 230.00 |
VW T.V.A. | 115 325.00 | 115 325.00 | | 115 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 312.00 | 493 630.00 | 167 637.00 | 661 312.00 |