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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 002.00 | 201 648.00 | 249 354.00 | 451 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 285.00 | 401 315.00 | 102 970.00 | 504 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 531.00 | 627 110.00 | 573 420.00 | 1 200 531.00 |
BT Marchandises | 78 607.00 | | 78 607.00 | 78 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BZ Autres créances | 45 777.00 | | 45 777.00 | 45 777.00 |
CF Disponibilités | 113 022.00 | | 113 022.00 | 113 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 640.00 | | 241 640.00 | 241 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 171.00 | 627 110.00 | 815 061.00 | 1 442 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 127 657.00 | | | 127 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 885.00 | | | 41 885.00 |
DL TOTAL (I) | 178 011.00 | | | 178 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 890.00 | | | 107 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 298.00 | | | 454 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 049.00 | | | 637 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 061.00 | | | 815 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 825.00 | | | 584 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 697.00 | | 275 880.00 | 1 014 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 046.00 | 1 200 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 046.00 | 955 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 962.00 | | | 222 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 453.00 | | 275 880.00 | 769 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 836.00 | 64 320.00 | 90 046.00 | 652 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 689.00 | 64 320.00 | 90 046.00 | 628 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 298.00 | 454 298.00 | | 454 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VB T. V. A. | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 890.00 | 55 666.00 | 52 224.00 | 107 890.00 |
VI Groupe et associés | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 535.00 | | | 51 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 292.00 | 49 246.00 | 46.00 | 49 292.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 067.00 | 571 843.00 | 52 224.00 | 624 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
ST Autres comptes | 158 237.00 | | | 158 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 760 281.00 | | | 760 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 705 980.00 | | | 705 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 079.00 | | | 204 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |