| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 343.00 | 232 343.00 | | 232 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 404.00 | 186 946.00 | 9 457.00 | 196 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 160 524.00 | 622 514.00 | 65 538 009.00 | 66 160 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 564.00 | | 935 564.00 | 935 564.00 |
BZ Autres créances | 4 492 415.00 | | 4 492 415.00 | 4 492 415.00 |
CF Disponibilités | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 450 909.00 | | 5 450 909.00 | 5 450 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 611 433.00 | 622 514.00 | 70 988 919.00 | 71 611 433.00 |
CU Autres participations | 65 720 677.00 | 201 302.00 | 65 519 374.00 | 65 720 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000 010.00 | | | 26 000 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 224 568.00 | | | 2 224 568.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 960.00 | | | 97 960.00 |
DG Autres réserves | 3 242 767.00 | | | 3 242 767.00 |
DH Report à nouveau | -1 556 221.00 | | | -1 556 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 970.00 | | | 688 970.00 |
DL TOTAL (I) | 30 698 055.00 | | | 30 698 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 400 000.00 | | | 32 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 386.00 | | | 553 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670 666.00 | | | 1 670 666.00 |
EA Autres dettes | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 652 768.00 | | | 5 652 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 290 863.00 | | | 40 290 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 988 919.00 | | | 70 988 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 890 863.00 | | | 7 890 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 570 980.00 | | 3 570 980.00 | 3 570 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 980.00 | | 3 570 980.00 | 3 570 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 987 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 908 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 616.00 | |
GE Autres charges | | | 75 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 827.00 | | | 278 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 148.00 | | | -178 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 917 157.00 | | | 4 917 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 186.00 | | | 4 228 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 970.00 | | | 688 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 160 042.00 | | 482.00 | 66 160 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 729 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 160 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 343.00 | | | 232 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 326.00 | | | 198 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 729 372.00 | | 482.00 | 65 729 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 595.00 | 13 616.00 | | 407 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 476.00 | 866.00 | | 231 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 118.00 | 12 749.00 | | 176 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 602.00 | | 71 300.00 | 272 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 602.00 | | 71 300.00 | 272 602.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 400 000.00 | | 32 400 000.00 | 32 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 386.00 | 553 386.00 | | 553 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 567.00 | 308 567.00 | | 308 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 274.00 | 599 274.00 | | 599 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 652 768.00 | 5 652 768.00 | | 5 652 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
UX Autres créances clients | 935 564.00 | | | 935 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | | | 526.00 |
VB T. V. A. | 116 785.00 | | | 116 785.00 |
VC Groupe et associés | 4 045 804.00 | | | 4 045 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 267.00 | | | 197 267.00 |
VP Divers | 55.00 | | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 116.00 | 70 116.00 | | 70 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 115.00 | | | 128 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 442 549.00 | 5 433 372.00 | 9 177.00 | 5 442 549.00 |
VW T.V.A. | 692 707.00 | 692 707.00 | | 692 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 290 863.00 | 7 890 863.00 | 32 400 000.00 | 40 290 863.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -13 472.00 | | | -13 472.00 |
ST Autres comptes | 1 353 309.00 | | | 1 353 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 515.00 | | | 241 515.00 |
YT Sous‐traitance | 63 098.00 | | | 63 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 394 173.00 | | | 394 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 398.00 | | | 95 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 889 426.00 | | | 889 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 029.00 | | | 366 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 038 624.00 | | | 2 038 624.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |