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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721.00 | 864.00 | 2 857.00 | 3 721.00 |
BZ Autres créances | 87 486.00 | | 87 486.00 | 87 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 486.00 | | 87 486.00 | 87 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 207.00 | 864.00 | 90 343.00 | 91 207.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
DG Autres réserves | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DH Report à nouveau | -90 191.00 | | | -90 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 889.00 | | | -8 889.00 |
DL TOTAL (I) | 74 410.00 | | | 74 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
EA Autres dettes | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 343.00 | | | 90 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 014.00 | | | 115 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 843.00 | | | 115 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 151.00 | | | 216 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 153.00 | | | 216 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 309.00 | | | -100 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 279.00 | | | 216 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 168.00 | | | 225 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 889.00 | | | -8 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 367.00 | | | 377 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 645.00 | 3 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 817.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 828.00 | 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 817.00 | | | 187 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 692.00 | | | 186 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 223.00 | 838.00 | 160 197.00 | 160 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 223.00 | 838.00 | 160 197.00 | 160 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 98 461.00 | | 98 461.00 | 98 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 461.00 | | 98 461.00 | 98 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 461.00 | | 98 461.00 | 98 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VC Groupe et associés | 86 278.00 | | | 86 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 323.00 | 87 486.00 | 2 837.00 | 90 323.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
ST Autres comptes | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181.00 | | | 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394.00 | | | 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544.00 | | | 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 275.00 | | | 4 275.00 |