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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
AH Fonds commercial | 187 423.00 | | 187 423.00 | 187 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 594.00 | | 269 594.00 | 269 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 816.00 | 10 121.00 | 10 694.00 | 20 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 555.00 | 21 322.00 | 468 232.00 | 489 555.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 240.00 | | 213 240.00 | 213 240.00 |
BZ Autres créances | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
CF Disponibilités | 242 413.00 | | 242 413.00 | 242 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 166.00 | | 496 166.00 | 496 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 722.00 | 21 322.00 | 964 399.00 | 985 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 495 559.00 | 494 211.00 | | 495 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 241.00 | 171 348.00 | | 145 241.00 |
DL TOTAL (I) | 709 551.00 | 734 309.00 | | 709 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 502.00 | 13 037.00 | | 39 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 042.00 | 169 069.00 | | 142 042.00 |
EA Autres dettes | | 5 179.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 848.00 | 254 097.00 | | 254 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 399.00 | 988 407.00 | | 964 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 698.00 | | 926 698.00 | 926 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 698.00 | | 926 698.00 | 926 698.00 |
FM Production stockée | | | -3 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 356.00 | 1 066.00 | | 11 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 356.00 | 1 066.00 | | 11 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | 2 185.00 | | 1 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264.00 | 2 185.00 | | 2 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 091.00 | -1 118.00 | | 9 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 560.00 | 68 169.00 | | 53 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 664.00 | 876 183.00 | | 977 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 422.00 | 704 835.00 | | 832 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 241.00 | 171 348.00 | | 145 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 274.00 | 4 383.00 | 6 334.00 | 23 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 708.00 | | 1 507.00 | 12 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 566.00 | 4 383.00 | 4 827.00 | 10 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 918.00 | | 31 318.00 | 29 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 918.00 | | 31 318.00 | 29 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 918.00 | | 31 318.00 | 29 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 042.00 | 142 042.00 | | 142 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 990.00 | 249 990.00 | | 249 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 510.00 | 249 990.00 | 520.00 | 250 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 048.00 | 253 048.00 | | 253 048.00 |