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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
AH Fonds commercial | 353 597.00 | | 353 597.00 | 353 597.00 |
AN Terrains | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 048.00 | 96 702.00 | 41 346.00 | 138 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 976.00 | 100 828.00 | 31 148.00 | 131 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 096.00 | 200 240.00 | 962 856.00 | 1 163 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 529.00 | 1 601.00 | 828 928.00 | 830 529.00 |
BZ Autres créances | 782 296.00 | | 782 296.00 | 782 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CF Disponibilités | 176 512.00 | | 176 512.00 | 176 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 923.00 | 1 601.00 | 1 862 322.00 | 1 863 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 020.00 | 201 842.00 | 2 825 178.00 | 3 027 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
CU Autres participations | 500 414.00 | | 500 414.00 | 500 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 730 000.00 | 350 000.00 | | 730 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 546.00 | 35 630.00 | | 34 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 628.00 | 598 916.00 | | 54 628.00 |
DL TOTAL (I) | 929 174.00 | 1 094 546.00 | | 929 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 380.00 | 238 170.00 | | 173 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 197.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 567.00 | 10 558.00 | | 5 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 494.00 | 912 992.00 | | 1 169 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 208.00 | 702 531.00 | | 452 208.00 |
EA Autres dettes | 95 354.00 | 131 591.00 | | 95 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 004.00 | 2 018 038.00 | | 1 896 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 178.00 | 3 112 584.00 | | 2 825 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 707.00 | 1 853 425.00 | | 1 803 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 893.00 | 1 706.00 | | 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 606.00 | | 30 361.00 | 1 328 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 300.00 | 529 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 161.00 | 1 163 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 861.00 | 277 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 308.00 | | | 356 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 674.00 | | 30 361.00 | 430 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 624.00 | | | 541 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 740.00 | 38 604.00 | 109 552.00 | 335 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 029.00 | 38 604.00 | 109 552.00 | 333 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 494.00 | 1 169 494.00 | | 1 169 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 208.00 | 452 208.00 | | 452 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 354.00 | 95 354.00 | | 95 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
UX Autres créances clients | 830 529.00 | 828 118.00 | 2 412.00 | 830 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 487.00 | 85 756.00 | 86 731.00 | 172 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 868.00 | | | 113 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 296.00 | 782 296.00 | | 782 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 098.00 | 1 619 776.00 | 31 322.00 | 1 651 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 437.00 | 1 803 707.00 | 86 731.00 | 1 890 437.00 |