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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 589.00 | 108 329.00 | 20 260.00 | 128 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 289.00 | 108 329.00 | 23 960.00 | 132 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 056.00 | 193 421.00 | 575 635.00 | 769 056.00 |
BZ Autres créances | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
CF Disponibilités | 139 726.00 | | 139 726.00 | 139 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 767.00 | 193 421.00 | 788 346.00 | 981 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 480.00 | 301 750.00 | 813 730.00 | 1 115 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 524 177.00 | 490 279.00 | | 524 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 788.00 | 33 899.00 | | 32 788.00 |
DL TOTAL (I) | 565 350.00 | 532 562.00 | | 565 350.00 |
DP Provisions pour risques | 1 424.00 | 11 065.00 | | 1 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 424.00 | 11 065.00 | | 1 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704.00 | 6 774.00 | | 1 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 025.00 | 16 427.00 | | 39 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 960.00 | 98 614.00 | | 36 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 277.00 | 108 342.00 | | 109 277.00 |
EA Autres dettes | 58 527.00 | 81 455.00 | | 58 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 491.00 | 311 612.00 | | 245 491.00 |
ED (V) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 730.00 | 855 239.00 | | 813 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 932.00 | -4 330.00 | 14 602.00 | 18 932.00 |
FG Production vendue services | 364 597.00 | 625 092.00 | 989 689.00 | 364 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 529.00 | 620 762.00 | 1 004 292.00 | 383 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 243.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 986.00 | 77.00 | | 2 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 986.00 | 77.00 | | 2 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 986.00 | -77.00 | | -2 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 2 018.00 | | 1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 354.00 | 1 263 762.00 | | 1 044 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 566.00 | 1 229 863.00 | | 1 011 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 788.00 | 33 899.00 | | 32 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 065.00 | 1 424.00 | 11 065.00 | 11 065.00 |
6T Sur comptes clients | 193 421.00 | | | 193 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 421.00 | | | 193 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 276.00 | 109 276.00 | | 109 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 842.00 | 820 142.00 | 3 700.00 | 823 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 491.00 | 245 491.00 | | 245 491.00 |