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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 909.00 | 8 175.00 | 3 734.00 | 11 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 676.00 | 9 655.00 | 8 021.00 | 17 676.00 |
BT Marchandises | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 022.00 | 7 910.00 | 147 112.00 | 155 022.00 |
BZ Autres créances | 43 594.00 | | 43 594.00 | 43 594.00 |
CF Disponibilités | 103 809.00 | | 103 809.00 | 103 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 621.00 | | 46 621.00 | 46 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 478.00 | 7 910.00 | 343 568.00 | 351 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 154.00 | 17 565.00 | 351 589.00 | 369 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 651.00 | 35 660.00 | | 64 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 578.00 | 56 991.00 | | 46 578.00 |
DL TOTAL (I) | 122 229.00 | 103 651.00 | | 122 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985.00 | 1 316.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 294.00 | 64 838.00 | | 50 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 683.00 | 83 660.00 | | 74 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 398.00 | 48 978.00 | | 103 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 360.00 | 198 792.00 | | 229 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 589.00 | 302 443.00 | | 351 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 360.00 | 198 792.00 | | 229 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985.00 | 1 316.00 | | 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 371.00 | | 1 154 371.00 | 1 154 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 371.00 | | 1 154 371.00 | 1 154 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569.00 | 14 167.00 | | 1 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 569.00 | 13 752.00 | | 1 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 231.00 | 14 457.00 | | 11 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 495.00 | 1 322 131.00 | | 1 177 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 917.00 | 1 265 140.00 | | 1 130 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 578.00 | 56 991.00 | | 46 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 635.00 | | 1 041.00 | 16 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 511.00 | | 878.00 | 12 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124.00 | | 163.00 | 4 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 950.00 | 1 705.00 | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 950.00 | 1 705.00 | | 7 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 910.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 398.00 | 103 398.00 | | 103 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
UX Autres créances clients | 145 530.00 | 145 530.00 | | 145 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VB T. V. A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VC Groupe et associés | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 524.00 | 245 237.00 | 4 287.00 | 249 524.00 |
VW T.V.A. | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 360.00 | 229 360.00 | | 229 360.00 |