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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 810.00 | 12 805.00 | 4 005.00 | 16 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 623.00 | 1 901.00 | 1 722.00 | 3 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 429.00 | 119 293.00 | 3 136.00 | 122 429.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 897.00 | 133 999.00 | 18 898.00 | 152 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 358.00 | 1 220.00 | 356 138.00 | 357 358.00 |
BZ Autres créances | 54 435.00 | | 54 435.00 | 54 435.00 |
CF Disponibilités | 127 717.00 | | 127 717.00 | 127 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 086.00 | 1 220.00 | 559 866.00 | 561 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 982.00 | 135 219.00 | 578 764.00 | 713 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 229 922.00 | 229 922.00 | | 229 922.00 |
DH Report à nouveau | 116 876.00 | 104 138.00 | | 116 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 629.00 | 12 738.00 | | -108 629.00 |
DL TOTAL (I) | 273 369.00 | 381 998.00 | | 273 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 158.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 219.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 443.00 | 136 815.00 | | 178 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 793.00 | 136 451.00 | | 126 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 395.00 | 273 485.00 | | 305 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 764.00 | 655 483.00 | | 578 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 395.00 | 273 485.00 | | 305 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 109.00 | 551 653.00 | 1 669 762.00 | 1 118 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 109.00 | 551 653.00 | 1 669 762.00 | 1 118 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 8 333.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 8 333.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 749.00 | 10 194.00 | | 23 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | 129.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 790.00 | 10 323.00 | | 23 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 290.00 | -1 990.00 | | -16 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 242.00 | 2 067 730.00 | | 1 685 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 870.00 | 2 054 992.00 | | 1 793 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 629.00 | 12 738.00 | | -108 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 308.00 | 103 999.00 | | 97 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 179.00 | | 14 001.00 | 143 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 942.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 942.00 | 10 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 283.00 | 152 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341.00 | 126 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 310.00 | | 8 500.00 | 8 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 792.00 | | 3 601.00 | 122 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 077.00 | | 1 900.00 | 12 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 209.00 | 23 090.00 | 300.00 | 111 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 310.00 | 4 495.00 | | 8 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 899.00 | 18 595.00 | 300.00 | 102 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 220.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 443.00 | 178 443.00 | | 178 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
UX Autres créances clients | 355 894.00 | 355 894.00 | | 355 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
VP Divers | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 403.00 | 433 368.00 | 10 035.00 | 443 403.00 |
VW T.V.A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 395.00 | 305 395.00 | | 305 395.00 |