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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 055.00 | 49 309.00 | 19 746.00 | 69 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 115.00 | 49 309.00 | 210 806.00 | 260 115.00 |
BT Marchandises | 136 010.00 | 760.00 | 135 250.00 | 136 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BZ Autres créances | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 461.00 | 760.00 | 147 701.00 | 148 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 576.00 | 50 069.00 | 358 507.00 | 408 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 648.00 | 137 648.00 | | 137 648.00 |
DH Report à nouveau | 21 558.00 | 3 365.00 | | 21 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 702.00 | 18 193.00 | | 26 702.00 |
DL TOTAL (I) | 194 293.00 | 167 591.00 | | 194 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 245.00 | 27 245.00 | | 47 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 744.00 | 34 634.00 | | 26 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 082.00 | 60 495.00 | | 50 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 143.00 | 33 895.00 | | 40 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 214.00 | 156 270.00 | | 164 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 507.00 | 323 860.00 | | 358 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 839.00 | | | 140 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 084.00 | 18 498.00 | | 11 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 081.00 | | 456 081.00 | 456 081.00 |
FG Production vendue services | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 180.00 | | 456 180.00 | 456 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 090.00 | 695.00 | | 3 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 090.00 | 695.00 | | 3 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 5 500.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 5 500.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 442.00 | -4 805.00 | | 2 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 2 214.00 | | 3 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 905.00 | 441 330.00 | | 460 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 203.00 | 423 137.00 | | 434 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 702.00 | 18 193.00 | | 26 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 154.00 | | 31 961.00 | 228 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 154.00 | | 20 901.00 | 48 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 154.00 | 1 155.00 | | 48 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 154.00 | 1 155.00 | | 48 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 162.00 | 12 786.00 | 23 376.00 | 36 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 911.00 | 11 851.00 | 1 060.00 | 12 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 214.00 | 140 839.00 | 23 376.00 | 164 214.00 |