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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
AH Fonds commercial | 179 006.00 | | 179 006.00 | 179 006.00 |
AP Constructions | 199 787.00 | 97 533.00 | 102 255.00 | 199 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 575.00 | 32 152.00 | 8 423.00 | 40 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 057.00 | 170 501.00 | 303 556.00 | 474 057.00 |
BT Marchandises | 564 838.00 | 75 868.00 | 488 970.00 | 564 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67.00 | 56.00 | 11.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 62 388.00 | 33 198.00 | 29 190.00 | 62 388.00 |
CF Disponibilités | 652 994.00 | | 652 994.00 | 652 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 215.00 | 109 122.00 | 1 184 092.00 | 1 293 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 272.00 | 279 623.00 | 1 487 649.00 | 1 767 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 656 876.00 | 656 876.00 | | 656 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
DG Autres réserves | 112 634.00 | 57 748.00 | | 112 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 836.00 | 54 886.00 | | 23 836.00 |
DL TOTAL (I) | 834 722.00 | 810 886.00 | | 834 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 675.00 | 66 680.00 | | 48 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 345.00 | 369 022.00 | | 422 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 827.00 | 77 154.00 | | 83 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 538.00 | 55 309.00 | | 59 538.00 |
EA Autres dettes | 38 543.00 | 28 644.00 | | 38 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 927.00 | 596 809.00 | | 652 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 649.00 | 1 407 695.00 | | 1 487 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 567.00 | 548 407.00 | | 622 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 705.00 | 158 135.00 | 1 236 841.00 | 1 078 705.00 |
FG Production vendue services | 137 187.00 | | 137 187.00 | 137 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 892.00 | 158 135.00 | 1 374 027.00 | 1 215 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 459.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 448.00 | 34 554.00 | | 38 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | 16 500.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 14 461.00 | | 4 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 062.00 | 1 214 250.00 | | 1 396 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 226.00 | 1 159 364.00 | | 1 372 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 836.00 | 54 886.00 | | 23 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 057.00 | | | 474 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 772.00 | | | 182 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 412.00 | | | 277 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 041.00 | 16 459.00 | | 154 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 275.00 | 16 459.00 | | 150 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 939.00 | | 8 070.00 | 83 939.00 |
6T Sur comptes clients | 56.00 | | | 56.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 193.00 | | 8 070.00 | 117 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 193.00 | | 8 070.00 | 117 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 827.00 | 83 827.00 | | 83 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 402.00 | 18 042.00 | 30 360.00 | 48 402.00 |
VI Groupe et associés | 422 345.00 | 422 345.00 | | 422 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 256.00 | 89 256.00 | | 89 256.00 |
VW T.V.A. | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 927.00 | 622 567.00 | 30 360.00 | 652 927.00 |