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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 283.00 | 39 513.00 | 3 770.00 | 43 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 551.00 | 12 389.00 | 7 162.00 | 19 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 835.00 | 51 902.00 | 10 933.00 | 62 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 281.00 | | 57 281.00 | 57 281.00 |
BZ Autres créances | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CF Disponibilités | 75 912.00 | | 75 912.00 | 75 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 094.00 | | 146 094.00 | 146 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 929.00 | 51 902.00 | 157 027.00 | 208 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 319.00 | 73 319.00 | | 73 319.00 |
DH Report à nouveau | -21 885.00 | 614.00 | | -21 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 849.00 | -22 502.00 | | 21 849.00 |
DL TOTAL (I) | 81 666.00 | 59 817.00 | | 81 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 168.00 | 39 992.00 | | 33 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 944.00 | 47 619.00 | | 41 944.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 361.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 361.00 | 87 972.00 | | 75 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 027.00 | 147 788.00 | | 157 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 361.00 | | | 75 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 083.00 | | 349 083.00 | 349 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 083.00 | | 349 083.00 | 349 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 757.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196.00 | | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 175.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 175.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | -175.00 | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 962.00 | 354 051.00 | | 353 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 113.00 | 376 553.00 | | 332 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 849.00 | -22 502.00 | | 21 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 442.00 | | | 69 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 608.00 | 62 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 608.00 | 62 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 442.00 | | | 69 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 752.00 | 4 757.00 | 6 608.00 | 53 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 752.00 | 4 757.00 | 6 608.00 | 53 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 163.00 | 33 165.00 | | 33 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 57 281.00 | | | 57 281.00 |
VB T. V. A. | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 738.00 | 65 738.00 | | 65 738.00 |
VW T.V.A. | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 361.00 | 75 361.00 | | 75 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
ST Autres comptes | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YT Sous‐traitance | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 119.00 | | | 57 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 295.00 | | | 28 295.00 |