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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 868.00 | | 89 868.00 | 89 868.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 516.00 | 171 399.00 | 24 117.00 | 195 516.00 |
040 Immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 130.00 | 175 109.00 | 115 021.00 | 290 130.00 |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 576.00 | 4 256.00 | 71 320.00 | 75 576.00 |
072 Créances – Autres | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
084 Disponibilités | 54 682.00 | | 54 682.00 | 54 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 255.00 | 4 256.00 | 169 998.00 | 174 255.00 |
110 Total général Actif | 464 384.00 | 179 365.00 | 285 019.00 | 464 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 329.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 839.00 | 242 242.00 | | 236 839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 675.00 | 240 581.00 | | 232 675.00 |
230 Autres produits | 3 758.00 | 1 481.00 | | 3 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 272.00 | 484 304.00 | | 473 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 493.00 | 89 787.00 | | 83 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 040.00 | 1 227.00 | | 4 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 159.00 | 3 979.00 | | 3 159.00 |
242 Autres charges externes. | 123 535.00 | 136 084.00 | | 123 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 158.00 | 3 246.00 | | 3 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 091.00 | 156 477.00 | | 159 091.00 |
252 Charges sociales | 51 915.00 | 50 513.00 | | 51 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 633.00 | 12 517.00 | | 12 633.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
262 Autres charges | 4 802.00 | 1 413.00 | | 4 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 971.00 | 455 243.00 | | 447 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 301.00 | 29 061.00 | | 25 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 810.00 | 5 988.00 | | 1 810.00 |
294 Charges financières | 1 975.00 | 1 497.00 | | 1 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 566.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 4 223.00 | | 2 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 800.00 | 28 764.00 | | 22 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 250.00 | | | 284 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 487.00 | | | 2 487.00 |