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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BZ Autres créances | 129 217.00 | | 129 217.00 | 129 217.00 |
CF Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 838.00 | | 131 838.00 | 131 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 838.00 | | 131 838.00 | 131 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 378 055.00 | 378 055.00 | | 378 055.00 |
DH Report à nouveau | -1 237 671.00 | -1 383 429.00 | | -1 237 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 193.00 | 145 758.00 | | 354 193.00 |
DL TOTAL (I) | -494 423.00 | -848 616.00 | | -494 423.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 741 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 235 044.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 250.00 | 18 423.00 | | 20 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 261.00 | | |
EA Autres dettes | 605 697.00 | 346 368.00 | | 605 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 262.00 | 3 341 505.00 | | 626 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 838.00 | 2 542 889.00 | | 131 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -301 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 351 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 372.00 | |
GE Autres charges | | | 38 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 222.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 1 222.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -301 654.00 | 19 389.00 | | -301 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -301 654.00 | 104 229.00 | | -301 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 654.00 | -103 007.00 | | 351 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 259.00 | 282 620.00 | | 101 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -252 934.00 | 136 862.00 | | -252 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 193.00 | 145 758.00 | | 354 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 50 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
VC Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VI Groupe et associés | 605 697.00 | 605 697.00 | | 605 697.00 |
VP Divers | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 414.00 | 52 414.00 | | 52 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 849.00 | 130 849.00 | | 130 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 262.00 | 626 262.00 | | 626 262.00 |