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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
028 Immobilisations corporelles | 395 502.00 | 290 414.00 | 105 088.00 | 395 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 604.00 | 296 517.00 | 105 088.00 | 401 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 747.00 | 1 427.00 | 23 320.00 | 24 747.00 |
072 Créances – Autres | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
084 Disponibilités | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 062.00 | 1 427.00 | 59 635.00 | 61 062.00 |
110 Total général Actif | 462 666.00 | 297 943.00 | 164 723.00 | 462 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 133.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 722.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 409.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 42 701.00 | | | 42 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
230 Autres produits | 124.00 | | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 075.00 | | | 150 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -556.00 | | | -556.00 |
242 Autres charges externes. | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
262 Autres charges | 178.00 | | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 124.00 | | | 120 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
294 Charges financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 509.00 | | | 393 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 138.00 | | | 150 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 428.00 | | | 7 428.00 |