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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 853.00 | 44 663.00 | 7 189.00 | 51 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 823.00 | 50 634.00 | 7 189.00 | 57 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 489 210.00 | 89 834.00 | 4 399 377.00 | 4 489 210.00 |
BZ Autres créances | 4 464 345.00 | | 4 464 345.00 | 4 464 345.00 |
CF Disponibilités | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 495.00 | | 86 495.00 | 86 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 053 690.00 | 89 834.00 | 8 963 857.00 | 9 053 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 111 513.00 | 140 467.00 | 8 971 046.00 | 9 111 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 216 362.00 | 2 864 859.00 | | 3 216 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 367.00 | 351 503.00 | | 863 367.00 |
DL TOTAL (I) | 4 120 429.00 | 3 257 062.00 | | 4 120 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516 577.00 | 3 272 876.00 | | 3 516 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 212.00 | 181 655.00 | | 205 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 637.00 | 1 724 954.00 | | 1 119 637.00 |
EA Autres dettes | 9 191.00 | 439.00 | | 9 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 850 617.00 | 5 179 924.00 | | 4 850 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 971 046.00 | 8 436 986.00 | | 8 971 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 850 617.00 | 5 179 924.00 | | 4 850 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 243 700.00 | |
FG Production vendue services | | | 657 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 900 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 020 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 165 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 333 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 939.00 | |
GE Autres charges | | | 27 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 729 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 290 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374.00 | 3 000.00 | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | 3 000.00 | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 12 782.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 15 929.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -12 928.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 253.00 | 259 230.00 | | 390 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 041 615.00 | 20 136 125.00 | | 23 041 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 178 248.00 | 19 784 623.00 | | 22 178 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 367.00 | 351 503.00 | | 863 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 028.00 | | 3 018.00 | 56 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 223.00 | 57 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 223.00 | 51 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 057.00 | | 3 018.00 | 50 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 630.00 | 7 853.00 | 849.00 | 43 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 659.00 | 7 853.00 | 849.00 | 37 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 212.00 | 205 212.00 | | 205 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119 637.00 | 1 119 637.00 | | 1 119 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
UX Autres créances clients | 4 489 210.00 | 4 489 210.00 | | 4 489 210.00 |
VI Groupe et associés | 3 516 577.00 | 3 516 577.00 | | 3 516 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 464 345.00 | 4 464 345.00 | | 4 464 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 495.00 | 86 495.00 | | 86 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 040 050.00 | 9 040 050.00 | | 9 040 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 850 617.00 | 4 850 617.00 | | 4 850 617.00 |