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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 454.00 | 7 046.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 209.00 | 66 238.00 | 36 972.00 | 103 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 368.00 | 66 692.00 | 47 676.00 | 114 368.00 |
BT Marchandises | 667 267.00 | | 667 267.00 | 667 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 732.00 | | 746 732.00 | 746 732.00 |
BZ Autres créances | 83 635.00 | | 83 635.00 | 83 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 159 395.00 | | 159 395.00 | 159 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 594.00 | | 1 760 594.00 | 1 760 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 963.00 | 66 692.00 | 1 808 271.00 | 1 874 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 641 209.00 | | | 641 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 486.00 | | | 92 486.00 |
DL TOTAL (I) | 774 395.00 | | | 774 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | | | 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 778.00 | | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 750.00 | | | 822 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 252.00 | | | 98 252.00 |
EA Autres dettes | 111 030.00 | | | 111 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 875.00 | | | 1 033 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 271.00 | | | 1 808 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 042.00 | | | 1 005 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 508.00 | | 7 500.00 | 112 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 640.00 | 114 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 640.00 | 110 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 849.00 | | 7 500.00 | 108 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 076.00 | 21 256.00 | 5 640.00 | 51 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 076.00 | 21 256.00 | 5 640.00 | 51 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 750.00 | 822 750.00 | | 822 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 030.00 | 111 030.00 | | 111 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 746 732.00 | 746 732.00 | | 746 732.00 |
VB T. V. A. | 60 443.00 | 60 443.00 | | 60 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 944.00 | 831 285.00 | 3 659.00 | 834 944.00 |
VW T.V.A. | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 097.00 | 1 033 097.00 | | 1 033 097.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |